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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 432.00 | 467 763.00 | 53 669.00 | 521 432.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 3 353.00 | 18 231.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066 347.00 | 8 597 221.00 | 3 469 126.00 | 12 066 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 043.00 | 1 824 919.00 | 1 544 123.00 | 3 369 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 144.00 | | 292 144.00 | 292 144.00 |
BF Prêts | 849 787.00 | | 849 787.00 | 849 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670 781.00 | 10 946 600.00 | 11 724 181.00 | 22 670 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441 626.00 | 9 660.00 | 2 431 965.00 | 2 441 626.00 |
BT Marchandises | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 108.00 | 132 261.00 | 5 529 847.00 | 5 662 108.00 |
BZ Autres créances | 1 116 143.00 | | 1 116 143.00 | 1 116 143.00 |
CF Disponibilités | 3 794 738.00 | | 3 794 738.00 | 3 794 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611 749.00 | | 1 611 749.00 | 1 611 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 652 352.00 | 141 921.00 | 14 510 431.00 | 14 652 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 323 134.00 | 11 088 521.00 | 26 234 612.00 | 37 323 134.00 |
CU Autres participations | 53 545.00 | 53 345.00 | 200.00 | 53 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 238.00 | 4 796 727.00 | | 2 259 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 071.00 | -2 537 490.00 | | -273 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 115 959.00 | 14 389 031.00 | | 14 115 959.00 |
DP Provisions pour risques | 746 812.00 | 1 189 133.00 | | 746 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512 937.00 | 2 429 232.00 | | 2 512 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259 749.00 | 3 618 365.00 | | 3 259 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 777.00 | 126 600.00 | | 159 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 885.00 | 4 770 660.00 | | 4 782 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 292.00 | 2 935 960.00 | | 2 745 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 990.00 | 289 188.00 | | 456 990.00 |
EA Autres dettes | 183 470.00 | 161 616.00 | | 183 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 904.00 | 8 814 514.00 | | 8 858 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 612.00 | 26 821 909.00 | | 26 234 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 834.00 | | 4 023 834.00 | 4 023 834.00 |
FG Production vendue services | 44 706 359.00 | | 44 706 359.00 | 44 706 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 730 193.00 | | 48 730 193.00 | 48 730 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 974 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 311 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 279 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 746 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 743 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 696.00 | |
GE Autres charges | | | 46 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 128 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | 69 671.00 | | 42 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 401.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 968.00 | 203 296.00 | | 406 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 210.00 | 217 088.00 | | 50 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 416.00 | 9 600.00 | | 424 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 744 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 626.00 | 971 656.00 | | 474 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 658.00 | -768 361.00 | | -67 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 229.00 | -159 118.00 | | -169 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 165 491.00 | 49 335 976.00 | | 52 165 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 438 562.00 | 51 873 466.00 | | 52 438 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 071.00 | -2 537 491.00 | | -273 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 421 774.00 | | 1 374 978.00 | 21 421 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 344.00 | 905 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 970.00 | 22 670 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | 6 015 668.00 | 9 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 114 626.00 | 15 749 117.00 | 9 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969 996.00 | | 36 295.00 | 5 969 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596 456.00 | | 1 276 664.00 | 14 596 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 321.00 | | 62 019.00 | 855 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659 761.00 | 1 314 047.00 | 80 552.00 | 9 659 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 083.00 | 23 679.00 | | 444 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215 678.00 | 1 290 367.00 | 80 552.00 | 9 215 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 618 365.00 | 277 696.00 | 636 312.00 | 3 618 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 883.00 | | 4 223.00 | 13 883.00 |
6T Sur comptes clients | 116 116.00 | 18 829.00 | 2 684.00 | 116 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 343.00 | 18 829.00 | 6 906.00 | 183 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801 708.00 | 296 525.00 | 643 218.00 | 3 801 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 525.00 | 279 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 363 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 885.00 | 4 782 885.00 | | 4 782 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 231.00 | 953 231.00 | | 953 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 990.00 | 456 990.00 | | 456 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
UP Prêts | 849 787.00 | | 849 787.00 | 849 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 108.00 | 5 662 108.00 | | 5 662 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VB T. V. A. | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VC Groupe et associés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VP Divers | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 961.00 | 626 961.00 | | 626 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 277.00 | 919 277.00 | | 919 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611 749.00 | 1 611 749.00 | | 1 611 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 242 451.00 | 8 392 664.00 | 849 787.00 | 9 242 451.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 127.00 | 8 699 127.00 | | 8 699 127.00 |