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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 832.00 | 481 554.00 | 47 277.00 | 528 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 4 432.00 | 17 152.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425 451.00 | 8 988 514.00 | 3 436 936.00 | 12 425 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 718.00 | 1 652 628.00 | 1 420 090.00 | 3 072 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 556.00 | | 258 556.00 | 258 556.00 |
BF Prêts | 879 202.00 | | 879 202.00 | 879 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671 728.00 | 11 127 128.00 | 11 544 600.00 | 22 671 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 024.00 | 9 660.00 | 2 470 364.00 | 2 480 024.00 |
BT Marchandises | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 885.00 | 171 689.00 | 4 501 196.00 | 4 672 885.00 |
BZ Autres créances | 11 959 924.00 | | 11 959 924.00 | 11 959 924.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864 934.00 | | 2 864 934.00 | 2 864 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083 907.00 | 181 350.00 | 21 902 557.00 | 22 083 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 755 635.00 | 11 308 477.00 | 33 447 157.00 | 44 755 635.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 166.00 | 2 259 238.00 | | 1 986 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 881.00 | -273 071.00 | | -735 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 380 078.00 | 14 115 960.00 | | 13 380 078.00 |
DP Provisions pour risques | 755 122.00 | 746 812.00 | | 755 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521 476.00 | 2 512 937.00 | | 2 521 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276 598.00 | 3 259 749.00 | | 3 276 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 010.00 | | | 279 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 956.00 | 159 777.00 | | 79 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814 565.00 | 4 782 885.00 | | 6 814 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 408.00 | 2 745 292.00 | | 3 475 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 419.00 | 456 990.00 | | 423 419.00 |
EA Autres dettes | 5 187 634.00 | 183 470.00 | | 5 187 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 790 481.00 | 8 858 904.00 | | 16 790 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 447 157.00 | 26 234 613.00 | | 33 447 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 997.00 | | 2 585 997.00 | 2 585 997.00 |
FG Production vendue services | 19 738 607.00 | | 19 738 607.00 | 19 738 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 324 605.00 | | 22 324 605.00 | 22 324 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 402 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 976.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 844 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 311.00 | 1 050.00 | | 4 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 406 968.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 50 210.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 687.00 | 424 416.00 | | 71 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 498.00 | 474 626.00 | | 76 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 188.00 | -67 658.00 | | -72 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 937.00 | -169 229.00 | | -181 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 004 775.00 | 52 165 490.00 | | 26 004 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 740 657.00 | 52 438 562.00 | | 26 740 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 881.00 | -273 071.00 | | -735 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 670 781.00 | | 493 764.00 | 22 670 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 345.00 | 882 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 818.00 | 22 671 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 473.00 | 15 778 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015 668.00 | | -4 425.00 | 6 015 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 749 117.00 | | 468 664.00 | 15 749 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 996.00 | | 29 525.00 | 905 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 556.00 | | | 258 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893 255.00 | 655 003.00 | 421 131.00 | 10 893 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 763.00 | 13 791.00 | | 467 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425 493.00 | 641 212.00 | 421 131.00 | 10 425 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259 749.00 | 95 976.00 | 79 127.00 | 3 259 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
6T Sur comptes clients | 132 261.00 | 39 428.00 | | 132 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 266.00 | 39 428.00 | 53 345.00 | 195 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 015.00 | 135 404.00 | 132 472.00 | 3 455 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 404.00 | 79 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814 565.00 | 6 814 565.00 | | 6 814 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 585.00 | 1 497 585.00 | | 1 497 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 277.00 | 1 235 277.00 | | 1 235 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 419.00 | 423 419.00 | | 423 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 589.00 | 5 267 589.00 | | 5 267 589.00 |
UP Prêts | 879 202.00 | | 879 202.00 | 879 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 885.00 | 4 672 885.00 | | 4 672 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
VB T. V. A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VC Groupe et associés | 9 626 857.00 | 9 626 857.00 | | 9 626 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VP Divers | 1 409 706.00 | 1 409 706.00 | | 1 409 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 763.00 | 680 763.00 | | 680 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 480.00 | 753 480.00 | | 753 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864 934.00 | 2 864 934.00 | | 2 864 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 379 610.00 | 19 500 408.00 | 879 202.00 | 20 379 610.00 |
VW T.V.A. | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 790 481.00 | 16 790 481.00 | | 16 790 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |