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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 386.00 | 444 083.00 | 47 303.00 | 491 386.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 1 194.00 | 20 389.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212 690.00 | 7 757 013.00 | 3 455 677.00 | 11 212 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 844.00 | 1 457 470.00 | 1 624 374.00 | 3 081 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 339.00 | | 280 339.00 | 280 339.00 |
BF Prêts | 799 113.00 | | 799 113.00 | 799 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 421 774.00 | 9 713 106.00 | 11 708 668.00 | 21 421 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 713.00 | 13 883.00 | 2 264 830.00 | 2 278 713.00 |
BT Marchandises | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 445.00 | 116 116.00 | 5 160 329.00 | 5 276 445.00 |
BZ Autres créances | 2 653 103.00 | | 2 653 103.00 | 2 653 103.00 |
CF Disponibilités | 3 263 159.00 | | 3 263 159.00 | 3 263 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 822.00 | | 1 739 822.00 | 1 739 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243 240.00 | 129 999.00 | 15 113 241.00 | 15 243 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 665 014.00 | 9 843 105.00 | 26 821 909.00 | 36 665 014.00 |
CU Autres participations | 53 545.00 | 53 345.00 | 200.00 | 53 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 727.00 | 5 775 057.00 | | 4 796 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 490.00 | -978 329.00 | | -2 537 490.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389 031.00 | 16 926 520.00 | | 14 389 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 133.00 | 732 550.00 | | 1 189 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 429 232.00 | 2 319 662.00 | | 2 429 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 618 365.00 | 3 052 212.00 | | 3 618 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 600.00 | 152 114.00 | | 126 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 660.00 | 4 738 458.00 | | 4 770 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 960.00 | 3 077 210.00 | | 2 935 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 188.00 | 173 003.00 | | 289 188.00 |
EA Autres dettes | 161 616.00 | 269 378.00 | | 161 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 514.00 | 8 940 653.00 | | 8 814 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 821 909.00 | 28 919 385.00 | | 26 821 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 156.00 | | 3 177 156.00 | 3 177 156.00 |
FG Production vendue services | 42 790 249.00 | | 42 790 249.00 | 42 790 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 967 405.00 | | 45 967 405.00 | 45 967 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 118 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 894 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 081 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971 258.00 | |
GE Autres charges | | | 42 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 802 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 670.00 | 96 194.00 | | 69 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 071.00 | 96 194.00 | | 70 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 086.00 | 78 787.00 | | 217 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 686.00 | 78 787.00 | | 226 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 615.00 | 17 406.00 | | -156 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 118.00 | -269 941.00 | | -159 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 335 976.00 | 49 975 013.00 | | 49 335 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 873 466.00 | 50 953 342.00 | | 51 873 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 490.00 | -978 329.00 | | -2 537 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 296 861.00 | | 1 955 628.00 | 20 296 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 220.00 | 855 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 715.00 | 21 421 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 499.00 | | 5 969 996.00 | -24 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | 82 495.00 | 14 596 456.00 | 24 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887 598.00 | | 57 899.00 | 5 887 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661 043.00 | | 1 042 407.00 | 13 661 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 220.00 | | 855 321.00 | 748 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 797.00 | 1 581 381.00 | 309 418.00 | 8 387 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 266.00 | 56 817.00 | | 387 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000 531.00 | 1 524 564.00 | 309 418.00 | 8 000 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 052 212.00 | 971 258.00 | 405 105.00 | 3 052 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 475.00 | 408.00 | | 13 475.00 |
6T Sur comptes clients | 337 259.00 | | 221 143.00 | 337 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 733.00 | 53 753.00 | 221 143.00 | 350 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402 945.00 | 1 025 011.00 | 626 248.00 | 3 402 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971 666.00 | 626 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 660.00 | 4 770 660.00 | | 4 770 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 884.00 | 878 884.00 | | 878 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 081.00 | 1 197 081.00 | | 1 197 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 188.00 | 289 188.00 | | 289 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |
UP Prêts | 799 113.00 | | 799 113.00 | 799 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 276 445.00 | 5 276 445.00 | | 5 276 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VB T. V. A. | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VC Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 292.00 | 723 292.00 | | 723 292.00 |
VP Divers | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 994.00 | 859 994.00 | | 859 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 248.00 | 1 654 248.00 | | 1 654 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739 822.00 | 1 739 822.00 | | 1 739 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 146.00 | 9 669 370.00 | 801 777.00 | 10 471 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 914.00 | 8 687 914.00 | | 8 687 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 461.00 | | 488.00 |