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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 732.00 | 540 572.00 | 61 160.00 | 601 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 8 745.00 | 12 839.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 991 841.00 | 10 410 536.00 | 3 581 305.00 | 13 991 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 378.00 | 1 998 100.00 | 1 831 278.00 | 3 829 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
BF Prêts | 994 733.00 | | 994 733.00 | 994 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 169 617.00 | 12 957 953.00 | 12 211 665.00 | 25 169 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634 910.00 | 40 137.00 | 2 594 773.00 | 2 634 910.00 |
BT Marchandises | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 567.00 | 420 315.00 | 4 000 252.00 | 4 420 567.00 |
BZ Autres créances | 10 999 491.00 | | 10 999 491.00 | 10 999 491.00 |
CF Disponibilités | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 508.00 | | 1 085 508.00 | 1 085 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 349 941.00 | 460 452.00 | 18 889 488.00 | 19 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 519 558.00 | 13 418 405.00 | 31 101 153.00 | 44 519 558.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 805.00 | | | 3 021 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 554.00 | | | 945 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 336.00 | | | 445 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 542 488.00 | | | 16 542 488.00 |
DP Provisions pour risques | 535 304.00 | | | 535 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454 073.00 | | | 2 454 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 377.00 | | | 2 989 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 157.00 | | | 391 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 238.00 | | | 5 530 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 503.00 | | | 4 355 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
EA Autres dettes | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 569 289.00 | | | 11 569 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 101 153.00 | | | 31 101 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476 689.00 | | | 11 476 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 157.00 | | | 391 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256 340.00 | | 7 256 340.00 | 7 256 340.00 |
FG Production vendue services | 42 465 345.00 | 6 462 012.00 | 48 927 357.00 | 42 465 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 721 686.00 | 6 462 012.00 | 56 183 697.00 | 49 721 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 353 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 093 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 680 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 326.00 | |
GE Autres charges | | | 61 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 286 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 744.00 | | | 293 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 712.00 | | | -92 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 098.00 | | | 60 144 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 198 544.00 | | | 59 198 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 554.00 | | | 945 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 986.00 | | | 419 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959 720.00 | 1 376 381.00 | 378 148.00 | 11 959 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 290.00 | 27 282.00 | | 513 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446 430.00 | 1 349 099.00 | 378 148.00 | 11 446 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145 756.00 | 228 326.00 | 384 705.00 | 3 145 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 161.00 | 30 977.00 | | 9 161.00 |
6T Sur comptes clients | 413 532.00 | 203 860.00 | 197 077.00 | 413 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 692.00 | 234 837.00 | 197 077.00 | 422 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568 448.00 | 463 163.00 | 581 782.00 | 3 568 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 163.00 | 581 782.00 | |