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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 563.00 | 387 266.00 | 27 297.00 | 414 563.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034 302.00 | 6 643 346.00 | 3 390 956.00 | 10 034 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 435.00 | 1 357 185.00 | 2 227 250.00 | 3 584 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BF Prêts | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 296 861.00 | 8 387 797.00 | 11 909 064.00 | 20 296 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 546.00 | 13 475.00 | 1 991 071.00 | 2 004 546.00 |
BT Marchandises | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 246.00 | 337 259.00 | 5 793 988.00 | 6 131 246.00 |
BZ Autres créances | 2 362 784.00 | | 2 362 784.00 | 2 362 784.00 |
CF Disponibilités | 4 898 792.00 | | 4 898 792.00 | 4 898 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932 932.00 | | 1 932 932.00 | 1 932 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 361 055.00 | 350 733.00 | 17 010 321.00 | 17 361 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 916.00 | 8 738 531.00 | 28 919 385.00 | 37 657 916.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 5 775 057.00 | 7 163 762.00 | | 5 775 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 329.00 | -1 388 705.00 | | -978 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 926 520.00 | 17 904 849.00 | | 16 926 520.00 |
DP Provisions pour risques | 732 550.00 | 711 938.00 | | 732 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 319 662.00 | 2 216 736.00 | | 2 319 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052 212.00 | 2 928 674.00 | | 3 052 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 114.00 | 111 872.00 | | 152 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 458.00 | 5 431 935.00 | | 4 738 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 210.00 | 2 943 348.00 | | 3 077 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 003.00 | 259 488.00 | | 173 003.00 |
EA Autres dettes | 269 378.00 | 355 708.00 | | 269 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 653.00 | 9 632 840.00 | | 8 940 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 919 385.00 | 30 466 363.00 | | 28 919 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050 411.00 | | 4 050 411.00 | 4 050 411.00 |
FG Production vendue services | 43 372 197.00 | | 43 372 197.00 | 43 372 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 422 608.00 | | 47 422 608.00 | 47 422 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 471 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 712 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 316 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 703.00 | |
GE Autres charges | | | 131 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 136 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 194.00 | 62 014.00 | | 96 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 194.00 | 265 839.00 | | 96 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 787.00 | 33 791.00 | | 78 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 787.00 | 381 771.00 | | 78 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 406.00 | -115 932.00 | | 17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 941.00 | -203 336.00 | | -269 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 975 013.00 | 47 961 367.00 | | 49 975 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 953 342.00 | 49 350 072.00 | | 50 953 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 329.00 | -1 388 705.00 | | -978 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085 576.00 | | 1 221 096.00 | 19 085 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 811.00 | 748 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 20 296 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 887 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 661 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886 855.00 | | 743.00 | 5 886 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502 961.00 | | 1 158 082.00 | 12 502 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 761.00 | | 62 270.00 | 695 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061 562.00 | 1 326 235.00 | | 7 061 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 110.00 | 33 156.00 | | 354 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 453.00 | 1 293 079.00 | | 6 707 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 928 674.00 | 401 703.00 | 278 165.00 | 2 928 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 742.00 | 5 000.00 | 1 267.00 | 9 742.00 |
6T Sur comptes clients | 378 581.00 | 72 792.00 | 114 115.00 | 378 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 323.00 | 77 792.00 | 115 382.00 | 388 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316 997.00 | 479 495.00 | 393 547.00 | 3 316 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 495.00 | 393 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 458.00 | 4 738 458.00 | | 4 738 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 257.00 | 1 108 257.00 | | 1 108 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 511.00 | 1 201 511.00 | | 1 201 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
UP Prêts | 745 356.00 | | | 745 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 131 246.00 | | | 6 131 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VB T. V. A. | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
VC Groupe et associés | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 973.00 | | | 832 973.00 |
VP Divers | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 442.00 | 767 442.00 | | 767 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 847.00 | | | 1 299 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932 932.00 | | | 1 932 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174 982.00 | 10 426 962.00 | 748 020.00 | 11 174 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 539.00 | 8 788 539.00 | | 8 788 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 461.00 | | | 461.00 |