| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 313.00 | 513 290.00 | 61 023.00 | 574 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 6 588.00 | 14 995.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 988.00 | 9 512 362.00 | 3 314 625.00 | 12 826 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 437.00 | 1 927 480.00 | 1 380 957.00 | 3 308 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
BF Prêts | 946 917.00 | | 946 917.00 | 946 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 442 590.00 | 11 959 720.00 | 11 482 869.00 | 23 442 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610 204.00 | 9 161.00 | 2 601 043.00 | 2 610 204.00 |
BT Marchandises | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 098.00 | 413 532.00 | 4 453 566.00 | 4 867 098.00 |
BZ Autres créances | 10 734 484.00 | | 10 734 484.00 | 10 734 484.00 |
CF Disponibilités | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689 559.00 | | 2 689 559.00 | 2 689 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 088 618.00 | 422 692.00 | 20 665 926.00 | 21 088 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 531 208.00 | 12 382 413.00 | 32 148 795.00 | 44 531 208.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 286.00 | 1 986 166.00 | | 1 250 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 519.00 | -735 881.00 | | 1 771 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 174 753.00 | 13 380 078.00 | | 15 174 753.00 |
DP Provisions pour risques | 677 875.00 | 755 122.00 | | 677 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 467 881.00 | 2 521 476.00 | | 2 467 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 145 756.00 | 3 276 598.00 | | 3 145 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 083.00 | 279 010.00 | | 132 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 789.00 | 79 956.00 | | 88 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781 321.00 | 6 814 565.00 | | 7 781 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 333.00 | 3 475 408.00 | | 4 383 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 553.00 | 423 419.00 | | 419 553.00 |
EA Autres dettes | 307 587.00 | 5 187 634.00 | | 307 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 828 287.00 | 16 790 481.00 | | 13 828 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 148 795.00 | 33 447 157.00 | | 32 148 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917 702.00 | | 6 917 702.00 | 6 917 702.00 |
FG Production vendue services | 48 467 520.00 | | 48 467 520.00 | 48 467 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 385 223.00 | | 55 385 223.00 | 55 385 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 312 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 976 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 688 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 371.00 | |
GE Autres charges | | | 50 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 877 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | 4 311.00 | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 187.00 | 4 311.00 | | 354 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 497.00 | 4 812.00 | | 344 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 497.00 | 76 498.00 | | 344 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 690.00 | -72 188.00 | | 9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 178.00 | -181 937.00 | | 42 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 037 184.00 | 26 004 776.00 | | 60 037 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 265 665.00 | 26 740 657.00 | | 58 265 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 519.00 | -735 881.00 | | 1 771 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 671 728.00 | | 1 462 995.00 | 22 671 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 556.00 | 433 577.00 | 23 442 590.00 | 258 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 556.00 | 433 577.00 | 16 363 267.00 | 258 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011 243.00 | | 110 302.00 | 6 011 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 778 308.00 | | 1 277 093.00 | 15 778 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 176.00 | | 75 601.00 | 882 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127 128.00 | 1 266 170.00 | 433 577.00 | 11 127 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 554.00 | 31 736.00 | | 481 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645 573.00 | 1 234 434.00 | 433 577.00 | 10 645 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276 598.00 | 441 371.00 | 572 214.00 | 3 276 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 660.00 | | 500.00 | 9 660.00 |
6T Sur comptes clients | 171 689.00 | 241 842.00 | | 171 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 350.00 | 241 842.00 | 500.00 | 181 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457 948.00 | 683 214.00 | 572 714.00 | 3 457 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 214.00 | 247 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781 321.00 | 7 781 321.00 | | 7 781 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835 252.00 | 1 835 252.00 | | 1 835 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 694.00 | 1 405 694.00 | | 1 405 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 553.00 | 419 553.00 | | 419 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 586.00 | 307 586.00 | | 307 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
UP Prêts | 946 917.00 | 23 530.00 | 923 387.00 | 946 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 098.00 | 4 867 098.00 | | 4 867 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VC Groupe et associés | 10 044 874.00 | 10 044 874.00 | | 10 044 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 233.00 | 1 053 233.00 | | 1 053 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 052.00 | 590 052.00 | | 590 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689 559.00 | 2 689 559.00 | | 2 689 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248 609.00 | 18 325 222.00 | 923 387.00 | 19 248 609.00 |
VW T.V.A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 739 498.00 | 13 209 008.00 | | 13 739 498.00 |