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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 16 372.00 | 2 525.00 | 18 897.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 8 165.00 | 2 611.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 312.00 | 26 941.00 | 211 371.00 | 238 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 184.00 | 26 941.00 | 348 243.00 | 375 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 243.00 | | | 348 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 317.00 | | 809 317.00 | 809 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 317.00 | | 809 317.00 | 809 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 300.00 | | | 824 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 229.00 | | | 829 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 378.00 | | 2 934.00 | 235 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 2 934.00 | 10 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 993.00 | 2 948.00 | | 23 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | 1 890.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 1 059.00 | | 9 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 099.00 | 119 333.00 | 8 766.00 | 128 099.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 739.00 | | | 172 739.00 |