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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 662.00 | 593.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 16 456.00 | 16 067.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 086.00 | 19 118.00 | 321 968.00 | 341 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 976.00 | 19 118.00 | 491 858.00 | 510 976.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 189 763.00 | | | 189 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 095.00 | | | 302 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 858.00 | | | 491 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 982.00 | | | 359 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 341 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 897.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 269.00 | | | 299 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 5 249.00 | 18 897.00 | 32 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | 5 249.00 | | 13 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 137.00 | 51 796.00 | 65 341.00 | 117 137.00 |
VI Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 789.00 | 115 390.00 | 5 399.00 | 120 789.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 095.00 | 236 754.00 | 65 341.00 | 302 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
ST Autres comptes | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |