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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 8 951.00 | 1 744.00 | 10 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 672.00 | 30 253.00 | 206 419.00 | 236 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
BZ Autres créances | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 064.00 | | 175 064.00 | 175 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 735.00 | 30 253.00 | 381 483.00 | 411 735.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
DL TOTAL (I) | 254 808.00 | | | 254 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 483.00 | | | 381 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 755.00 | | 712.00 | 236 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 236 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | | 712.00 | 13 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 541.00 | 1 507.00 | 795.00 | 29 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 261.00 | 635.00 | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 871.00 | 795.00 | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 751.00 | 136 985.00 | 4 766.00 | 141 751.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
ST Autres comptes | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |