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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AH Fonds commercial | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 3 002.00 | 253.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 12 182.00 | 365.00 | 12 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 427.00 | 15 184.00 | 281 243.00 | 296 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 940.00 | 15 184.00 | 424 756.00 | 439 940.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 902.00 | | | -21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 445.00 | | | 235 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 086.00 | | 390.00 | 341 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 048.00 | 296 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 683.00 | 274 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 15 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 269.00 | | | 299 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | 390.00 | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 4 037.00 | 12 743.00 | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 4 037.00 | 12 743.00 | 23 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 238.00 | 29 836.00 | 43 402.00 | 73 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 346.00 | 142 947.00 | 5 399.00 | 148 346.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 445.00 | 192 043.00 | 43 402.00 | 235 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ST Autres comptes | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 470.00 | | | 216 470.00 |