| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 492.00 | 763.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 11 377.00 | 21 146.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 982.00 | 32 765.00 | 327 217.00 | 359 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 293.00 | 32 765.00 | 455 528.00 | 488 293.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 295.00 | | | -32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 208 228.00 | | | 208 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 672.00 | | 123 310.00 | 236 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 269.00 | | 100 000.00 | 199 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 22 677.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 633.00 | 5 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 2 513.00 | | 30 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 2 513.00 | | 11 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 422.00 | 19 078.00 | 77 345.00 | 96 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 018.00 | 106 619.00 | 5 399.00 | 112 018.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 300.00 | 169 956.00 | 77 345.00 | 247 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |