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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 261.00 | 635.00 | 18 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | 8 875.00 | 1 903.00 | 10 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 755.00 | 29 541.00 | 207 213.00 | 236 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 737.00 | 29 541.00 | 318 196.00 | 347 737.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 196.00 | | | 318 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 521.00 | | 761 521.00 | 761 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 521.00 | | 761 521.00 | 761 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 212.00 | | | 776 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 186.00 | | | 802 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 312.00 | | 2 851.00 | 238 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 236 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 13 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 469.00 | | 1 800.00 | 197 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | | 411.00 | 13 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | 640.00 | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 941.00 | 3 009.00 | 409.00 | 26 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 372.00 | 1 890.00 | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 1 119.00 | 409.00 | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 122.00 | 108 356.00 | 4 766.00 | 113 122.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 919.00 | | | 170 919.00 |