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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 832.00 | 423.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 21 058.00 | 11 464.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 086.00 | 23 890.00 | 317 196.00 | 341 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 063.00 | 23 890.00 | 459 173.00 | 483 063.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 269.00 | | | 299 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 4 772.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | 4 772.00 | | 19 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 341.00 | 22 103.00 | 50 660.00 | 95 341.00 |
VI Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 745.00 | 118 346.00 | 5 399.00 | 123 745.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 960.00 | 174 722.00 | 50 660.00 | 247 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
YT Sous‐traitance | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492.00 | | | 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |