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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 693.00 | 150 539.00 | 48 154.00 | 198 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 659.00 | 161 941.00 | 1 020 718.00 | 1 182 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 833.00 | 32 366.00 | 282 467.00 | 314 833.00 |
BZ Autres créances | 679 452.00 | | 679 452.00 | 679 452.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 316.00 | 32 366.00 | 964 949.00 | 997 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 975.00 | 194 307.00 | 1 985 668.00 | 2 179 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 339 402.00 | 212 099.00 | | 339 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 743.00 | 127 303.00 | | 116 743.00 |
DL TOTAL (I) | 964 810.00 | 848 067.00 | | 964 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 266.00 | 428 036.00 | | 325 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 146.00 | 332 992.00 | | 394 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 147 459.00 | | 19 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 900.00 | 210 663.00 | | 128 900.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 3 473.00 | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 566.00 | 482 992.00 | | 149 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 857.00 | 1 605 615.00 | | 1 020 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 668.00 | 2 453 683.00 | | 1 985 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 113.00 | | 1 090 113.00 | 1 090 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 113.00 | | 1 090 113.00 | 1 090 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 42 958.00 | | 39 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 410.00 | 1 204 608.00 | | 1 136 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 667.00 | 1 077 305.00 | | 1 019 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 743.00 | 127 303.00 | | 116 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 898.00 | | 1 762.00 | 1 180 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | | 1 762.00 | 196 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 295.00 | 10 646.00 | | 151 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 893.00 | 10 646.00 | | 139 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 751.00 | 3 908.00 | 2 293.00 | 30 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 751.00 | 3 908.00 | 2 293.00 | 30 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 751.00 | 3 908.00 | 2 293.00 | 30 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | 2 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 566.00 | 149 566.00 | | 149 566.00 |
UX Autres créances clients | 276 104.00 | | | 276 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VC Groupe et associés | 611 125.00 | | | 611 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 266.00 | 105 386.00 | 219 880.00 | 325 266.00 |
VI Groupe et associés | 394 146.00 | 394 146.00 | | 394 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 151.00 | 957 422.00 | 38 729.00 | 996 151.00 |
VW T.V.A. | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 857.00 | 800 977.00 | 219 880.00 | 1 020 857.00 |