| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 007.00 | 180 008.00 | 10 999.00 | 191 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 572.00 | 180 008.00 | 983 563.00 | 1 163 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 552.00 | 30 859.00 | 281 694.00 | 312 552.00 |
BZ Autres créances | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 511.00 | 30 859.00 | 392 652.00 | 423 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 083.00 | 210 867.00 | 1 376 216.00 | 1 587 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 462 735.00 | 378 553.00 | | 462 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 457.00 | 84 182.00 | | 52 457.00 |
DL TOTAL (I) | 702 311.00 | 649 854.00 | | 702 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 138.00 | 509 889.00 | | 296 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | 19 241.00 | | 154 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | 132 193.00 | | 127 403.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 6 247.00 | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 021.00 | 86 109.00 | | 92 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 905.00 | 753 680.00 | | 673 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 216.00 | 1 403 533.00 | | 1 376 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 905.00 | 753 680.00 | | 673 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 881.00 | | 874 881.00 | 874 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 881.00 | | 874 881.00 | 874 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 400.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 431.00 | 400.00 | | 72 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 431.00 | 400.00 | | 69 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 26 407.00 | | 12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 513.00 | 1 021 540.00 | | 1 015 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 055.00 | 937 358.00 | | 963 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 457.00 | 84 182.00 | | 52 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 572.00 | | | 1 163 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 564.00 | | | 972 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 762.00 | 6 248.00 | | 173 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 762.00 | 6 248.00 | | 173 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 579.00 | 196.00 | 3 917.00 | 34 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 579.00 | 196.00 | 3 917.00 | 34 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 579.00 | 196.00 | 3 917.00 | 34 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 3 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
UX Autres créances clients | 275 615.00 | 275 615.00 | | 275 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VB T. V. A. | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 296 138.00 | 296 138.00 | | 296 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 922.00 | 422 922.00 | | 422 922.00 |
VW T.V.A. | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 905.00 | 673 905.00 | | 673 905.00 |