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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 455.00 | 183 444.00 | 10 012.00 | 193 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 422.00 | 194 845.00 | 982 576.00 | 1 177 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 700.00 | 32 071.00 | 264 629.00 | 296 700.00 |
BZ Autres créances | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 339.00 | 32 071.00 | 383 268.00 | 415 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 760.00 | 226 916.00 | 1 365 844.00 | 1 592 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 303 984.00 | 178 254.00 | | 303 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 569.00 | 125 730.00 | | 74 569.00 |
DL TOTAL (I) | 565 672.00 | 491 103.00 | | 565 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 774.00 | 614 820.00 | | 394 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 30 428.00 | | 163 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | 144 197.00 | | 111 053.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 436.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 662.00 | 107 681.00 | | 128 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 173.00 | 899 648.00 | | 800 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 844.00 | 1 390 751.00 | | 1 365 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 173.00 | 899 648.00 | | 800 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 974.00 | | 953 974.00 | 953 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 974.00 | | 953 974.00 | 953 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 40 627.00 | | 22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 815.00 | 1 013 549.00 | | 983 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 246.00 | 887 819.00 | | 909 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 569.00 | 125 730.00 | | 74 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 422.00 | | | 1 177 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 740.00 | 8 105.00 | | 186 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | 8 105.00 | | 175 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 909.00 | 2 358.00 | 8 196.00 | 37 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 2 358.00 | 8 196.00 | 37 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 909.00 | 2 358.00 | 8 196.00 | 37 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 8 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
UX Autres créances clients | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VB T. V. A. | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VC Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 175.00 | 415 175.00 | | 415 175.00 |
VW T.V.A. | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 173.00 | 800 173.00 | | 800 173.00 |