| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 007.00 | 173 761.00 | 17 246.00 | 191 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 572.00 | 173 761.00 | 989 810.00 | 1 163 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 785.00 | 34 579.00 | 312 205.00 | 346 785.00 |
BZ Autres créances | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 302.00 | 34 579.00 | 413 723.00 | 448 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 874.00 | 208 341.00 | 1 403 533.00 | 1 611 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 378 553.00 | 303 984.00 | | 378 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 182.00 | 74 569.00 | | 84 182.00 |
DL TOTAL (I) | 649 854.00 | 565 672.00 | | 649 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 889.00 | 394 774.00 | | 509 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 163 028.00 | | 19 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 193.00 | 111 053.00 | | 132 193.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 2 569.00 | | 6 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 109.00 | 128 662.00 | | 86 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 680.00 | 800 173.00 | | 753 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 533.00 | 1 365 844.00 | | 1 403 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 680.00 | 800 173.00 | | 753 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 509 889.00 | | | 509 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 655.00 | | 963 655.00 | 963 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 655.00 | | 963 655.00 | 963 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 22 116.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 540.00 | 983 815.00 | | 1 021 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 358.00 | 909 246.00 | | 937 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 182.00 | 74 569.00 | | 84 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 422.00 | | 17 669.00 | 1 177 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 519.00 | 1 163 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 402.00 | 972 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 191 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 455.00 | | 17 669.00 | 193 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 845.00 | 10 201.00 | 31 285.00 | 194 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 444.00 | 10 201.00 | 19 883.00 | 183 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 071.00 | 5 910.00 | 3 401.00 | 32 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 071.00 | 5 910.00 | 3 401.00 | 32 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 071.00 | 5 910.00 | 3 401.00 | 32 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 3 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
UX Autres créances clients | 305 386.00 | 305 386.00 | | 305 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 509 889.00 | 509 889.00 | | 509 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 637.00 | 445 637.00 | | 445 637.00 |
VW T.V.A. | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 680.00 | 753 680.00 | | 753 680.00 |