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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 455.00 | 175 338.00 | 18 117.00 | 193 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 422.00 | 186 740.00 | 990 682.00 | 1 177 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 854.00 | 37 909.00 | 298 945.00 | 336 854.00 |
BZ Autres créances | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 978.00 | 37 909.00 | 400 069.00 | 437 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 400.00 | 224 649.00 | 1 390 751.00 | 1 615 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 178 254.00 | | | 178 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 730.00 | 178 254.00 | | 125 730.00 |
DL TOTAL (I) | 491 103.00 | 365 373.00 | | 491 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 111 735.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 820.00 | 806 291.00 | | 614 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 3 627.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 197.00 | 176 561.00 | | 144 197.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 1 914.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 681.00 | 116 580.00 | | 107 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 648.00 | 1 216 709.00 | | 899 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 751.00 | 1 582 082.00 | | 1 390 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 648.00 | 1 216 709.00 | | 899 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 158.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 047.00 | | 985 047.00 | 985 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 047.00 | | 985 047.00 | 985 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 49.00 | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 49.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 49.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 67 457.00 | | 40 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 549.00 | 1 021 538.00 | | 1 013 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 819.00 | 843 283.00 | | 887 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 730.00 | 178 254.00 | | 125 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 838.00 | | 1 584.00 | 1 175 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 872.00 | | 1 584.00 | 191 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 077.00 | 9 663.00 | | 177 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 675.00 | 9 663.00 | | 165 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 953.00 | 7 550.00 | 4 594.00 | 34 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | 7 550.00 | 4 594.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953.00 | 7 550.00 | 4 594.00 | 34 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | 4 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
UX Autres créances clients | 291 465.00 | 291 465.00 | | 291 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 614 820.00 | 614 820.00 | | 614 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 423.00 | 431 423.00 | | 431 423.00 |
VW T.V.A. | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 648.00 | 899 648.00 | | 899 648.00 |