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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 872.00 | 165 675.00 | 26 196.00 | 191 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 838.00 | 177 077.00 | 998 761.00 | 1 175 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 933.00 | 34 953.00 | 301 979.00 | 336 933.00 |
BZ Autres créances | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 274.00 | 34 953.00 | 583 321.00 | 618 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 112.00 | 212 030.00 | 1 582 082.00 | 1 794 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 605.00 | 401 152.00 | | 79 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | | 456 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 254.00 | 149 769.00 | | 178 254.00 |
DL TOTAL (I) | 365 373.00 | 1 114 579.00 | | 365 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 735.00 | 265 022.00 | | 111 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 291.00 | 23 352.00 | | 806 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 2 741.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 561.00 | 164 981.00 | | 176 561.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 4 246.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 580.00 | 127 417.00 | | 116 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 709.00 | 587 759.00 | | 1 216 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 082.00 | 1 702 339.00 | | 1 582 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 45 053.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 291.00 | | | 806 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 400.00 | | 988 400.00 | 988 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 400.00 | | 988 400.00 | 988 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -368.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 457.00 | 55 969.00 | | 67 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 538.00 | 1 043 164.00 | | 1 021 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 283.00 | 893 395.00 | | 843 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 254.00 | 149 769.00 | | 178 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 838.00 | | | 1 175 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 326.00 | 10 751.00 | | 166 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | 10 751.00 | | 154 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 616.00 | 1 988.00 | 2 650.00 | 35 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 616.00 | 1 988.00 | 2 650.00 | 35 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 616.00 | 1 988.00 | 2 650.00 | 35 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UX Autres créances clients | 295 094.00 | 295 094.00 | | 295 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
VB T. V. A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VI Groupe et associés | 806 291.00 | 806 291.00 | | 806 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VP Divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 693.00 | 219 693.00 | | 219 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 462.00 | 568 623.00 | 41 839.00 | 610 462.00 |
VW T.V.A. | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 709.00 | 1 216 709.00 | | 1 216 709.00 |