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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 888 717.00 | | 888 717.00 | 888 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 872.00 | 154 924.00 | 36 948.00 | 191 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 838.00 | 166 326.00 | 1 009 512.00 | 1 175 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 723.00 | 35 616.00 | 258 107.00 | 293 723.00 |
BZ Autres créances | 430 180.00 | | 430 180.00 | 430 180.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 442.00 | 35 616.00 | 692 827.00 | 728 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 280.00 | 201 941.00 | 1 702 339.00 | 1 904 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DG Autres réserves | 456 145.00 | 339 402.00 | | 456 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 769.00 | 116 743.00 | | 149 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 579.00 | 964 810.00 | | 1 114 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 022.00 | 325 266.00 | | 265 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | 394 146.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 19 950.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 981.00 | 128 900.00 | | 164 981.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 3 029.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 417.00 | 149 566.00 | | 127 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 759.00 | 1 020 857.00 | | 587 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 339.00 | 1 985 668.00 | | 1 702 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 227.00 | 800 977.00 | | 476 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 395.00 | | 1 003 395.00 | 1 003 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 395.00 | | 1 003 395.00 | 1 003 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 673.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 673.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 969.00 | 39 037.00 | | 55 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 164.00 | 1 136 411.00 | | 1 043 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 395.00 | 1 019 667.00 | | 893 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 769.00 | 116 743.00 | | 149 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 659.00 | | | 1 182 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 1 175 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 191 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 941.00 | 11 206.00 | 6 822.00 | 161 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 539.00 | 11 206.00 | 6 822.00 | 150 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 366.00 | 4 525.00 | 1 276.00 | 32 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 366.00 | 4 525.00 | 1 276.00 | 32 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 366.00 | 4 525.00 | 1 276.00 | 32 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
UX Autres créances clients | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VC Groupe et associés | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 969.00 | 108 437.00 | 111 533.00 | 219 969.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
VP Divers | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 913.00 | 683 282.00 | 42 631.00 | 725 913.00 |
VW T.V.A. | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 759.00 | 476 227.00 | 111 533.00 | 587 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |