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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 227.00 | 1 218.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825.00 | 1 227.00 | 5 598.00 | 6 825.00 |
BP En cours de production de services | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 190.00 | 1 021.00 | 28 169.00 | 29 190.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 023.00 | 1 021.00 | 118 002.00 | 119 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 848.00 | 2 248.00 | 123 600.00 | 125 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809.00 | | 927.00 | 8 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 6 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 911.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 927.00 | 1 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 361.00 | 2 911.00 | 3 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 361.00 | | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 1 021.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 1 021.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | 1 021.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 5 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 086.00 | 39 063.00 | 51 023.00 | 90 086.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
ST Autres comptes | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 555.00 | | | 181 555.00 |