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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520.00 | 2 911.00 | 4 609.00 | 7 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | 1 021.00 | 29 344.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 985.00 | 1 021.00 | 117 964.00 | 118 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 506.00 | 3 932.00 | 122 573.00 | 126 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 429.00 | 65 725.00 | | 72 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | 6 704.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 86 256.00 | 83 429.00 | | 86 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 18 730.00 | | 15 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 14 834.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 178.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 281.00 | 13 370.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 318.00 | 49 287.00 | | 36 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 573.00 | 132 716.00 | | 122 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 318.00 | 49 287.00 | | 36 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426.00 | | 94.00 | 7 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 94.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 754.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 754.00 | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 320.00 | 84 711.00 | 4 609.00 | 89 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |