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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 281.00 | 1 958.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 844.00 | 3 281.00 | 162 563.00 | 165 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 451.00 | 3 281.00 | 229 170.00 | 232 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 10 000.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 166.00 | 83 057.00 | | 84 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 10 109.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 189 072.00 | 104 166.00 | | 189 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 2 175.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 12 929.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 14 429.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 1 357.00 | | 5 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 830.00 | 11 703.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 098.00 | 42 592.00 | | 40 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 170.00 | 146 759.00 | | 229 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 098.00 | 42 592.00 | | 40 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994.00 | | 157 605.00 | 9 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 165 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 5 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | 1 755.00 | 5 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 1 850.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 3 139.00 | 1 755.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 3 139.00 | 1 755.00 | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 201.00 | 27 596.00 | 6 605.00 | 34 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |