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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 328.00 | 1 509.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573.00 | 2 328.00 | 6 244.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CF Disponibilités | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 820.00 | 2 328.00 | 133 492.00 | 135 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 256.00 | 72 429.00 | | 75 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | 2 827.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 94 057.00 | 86 256.00 | | 94 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 15 747.00 | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030.00 | 10 093.00 | | 11 030.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 22.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 174.00 | 8 281.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 435.00 | 36 318.00 | | 39 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 492.00 | 122 573.00 | | 133 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520.00 | | 2 018.00 | 7 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | 1 891.00 | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 127.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 383.00 | 966.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 383.00 | 966.00 | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 193.00 | 73 457.00 | 4 736.00 | 78 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |