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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 158.00 | 754.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426.00 | 2 158.00 | 5 268.00 | 7 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 739.00 | 19 234.00 | 26 506.00 | 45 739.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 681.00 | 19 234.00 | 127 448.00 | 146 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 107.00 | 21 391.00 | 132 716.00 | 154 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 725.00 | 48 101.00 | | 65 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 17 625.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 83 429.00 | 76 725.00 | | 83 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 22 283.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 13 185.00 | | 14 834.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 186.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | 17 758.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 287.00 | 55 587.00 | | 49 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 716.00 | 132 312.00 | | 132 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 792.00 | | 1 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 792.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VP Divers | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 433.00 | 103 918.00 | 4 515.00 | 108 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |