| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 365.00 | 1 545.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426.00 | 1 365.00 | 6 060.00 | 7 426.00 |
BP En cours de production de services | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | 1 021.00 | 20 035.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 272.00 | 1 021.00 | 126 251.00 | 127 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 698.00 | 2 386.00 | 132 311.00 | 134 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825.00 | | 1 100.00 | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | 965.00 | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 134.00 | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 638.00 | 500.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 638.00 | 500.00 | 1 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 689.00 | 82 174.00 | 4 514.00 | 86 689.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |