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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 1 897.00 | 3 342.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994.00 | 1 897.00 | 8 097.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 655.00 | 1 897.00 | 146 759.00 | 148 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | 75 256.00 | | 83 057.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | 7 802.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 104 166.00 | 94 057.00 | | 104 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 16 558.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 11 030.00 | | 14 429.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 498.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 703.00 | 9 174.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 592.00 | 39 435.00 | | 42 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 759.00 | 133 492.00 | | 146 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573.00 | | 2 439.00 | 8 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 5 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 2 420.00 | 3 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 19.00 | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 586.00 | 1 018.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 586.00 | 1 018.00 | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 696.00 | 81 942.00 | 4 755.00 | 86 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |