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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 132.00 | 380 692.00 | 48 440.00 | 429 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 744.00 | 418 694.00 | 98 050.00 | 516 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 363.00 | 844 075.00 | 160 287.00 | 1 004 363.00 |
BP En cours de production de services | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 6 846 235.00 | 265 956.00 | 6 580 278.00 | 6 846 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 862.00 | 13 754.00 | 2 040 108.00 | 2 053 862.00 |
BZ Autres créances | 1 383 206.00 | | 1 383 206.00 | 1 383 206.00 |
CF Disponibilités | 683 024.00 | | 683 024.00 | 683 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 114.00 | 279 711.00 | 10 701 403.00 | 10 981 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 477.00 | 1 123 786.00 | 10 861 691.00 | 11 985 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -169 491.00 | -302 138.00 | | -169 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 284.00 | 132 647.00 | | 334 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170.00 | 1 560.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 170.00 | 1 343 276.00 | | 1 677 170.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 815.00 | 1 713 548.00 | | 1 789 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 444.00 | 759 191.00 | | 217 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 995.00 | 5 245 239.00 | | 6 033 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 114.00 | 880 965.00 | | 760 114.00 |
EA Autres dettes | 225 361.00 | 192 430.00 | | 225 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 791.00 | 50 374.00 | | 107 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 521.00 | 8 841 748.00 | | 9 134 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 691.00 | 10 235 024.00 | | 10 861 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 791 400.00 | | 38 791 400.00 | 38 791 400.00 |
FD Production vendue biens | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
FG Production vendue services | 1 659 937.00 | | 1 659 937.00 | 1 659 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 465 404.00 | | 40 465 404.00 | 40 465 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 036 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 522 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 662 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 100.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 164.00 | 6 200.00 | | 7 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 6 300.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 264.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | 3 900.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 4 164.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | 2 136.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 062 651.00 | 41 210 864.00 | | 41 062 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 728 367.00 | 41 078 217.00 | | 40 728 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 284.00 | 132 647.00 | | 334 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 284.00 | 132 647.00 | | 334 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 732.00 | | 22 821.00 | 986 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 1 004 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 955 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 543.00 | | 22 821.00 | 937 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 384.00 | 98 201.00 | 15 629.00 | 183 384.00 |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 9 424.00 | 6 303.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 018.00 | 107 624.00 | 21 932.00 | 194 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 018.00 | 107 624.00 | 21 932.00 | 244 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 995.00 | 6 033 995.00 | | 6 033 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 542.00 | 330 542.00 | | 330 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 361.00 | 225 361.00 | | 225 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 147.00 | | | 2 037 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
VC Groupe et associés | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 815.00 | 1 789 815.00 | | 1 789 815.00 |
VI Groupe et associés | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 915.00 | | | 758 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 612.00 | 3 458 397.00 | 21 215.00 | 3 479 612.00 |
VW T.V.A. | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 341.00 | 9 160 597.00 | 2 744.00 | 9 163 341.00 |