| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 679.00 | 391 174.00 | 46 505.00 | 437 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 838.00 | 424 791.00 | 151 048.00 | 575 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 707.00 | 860 654.00 | 202 053.00 | 1 062 707.00 |
BP En cours de production de services | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BT Marchandises | 5 526 116.00 | 233 435.00 | 5 292 680.00 | 5 526 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 249.00 | 5 432.00 | 2 575 817.00 | 2 581 249.00 |
BZ Autres créances | 1 381 852.00 | | 1 381 852.00 | 1 381 852.00 |
CF Disponibilités | 698 743.00 | | 698 743.00 | 698 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 426.00 | 238 867.00 | 9 965 559.00 | 10 204 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 181.00 | 1 099 521.00 | 10 170 659.00 | 11 270 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 947.00 | 15 707.00 | | 23 947.00 |
DG Autres réserves | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
DH Report à nouveau | | -169 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 753.00 | 334 284.00 | | 201 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878.00 | 1 170.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 630.00 | 1 677 170.00 | | 1 878 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 470.00 | 1 789 815.00 | | 1 528 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 324.00 | 217 444.00 | | 216 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 422.00 | 6 033 995.00 | | 5 370 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 544.00 | 788 935.00 | | 833 544.00 |
EA Autres dettes | 243 975.00 | 237 864.00 | | 243 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 214.00 | 107 791.00 | | 99 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 292 029.00 | 9 175 844.00 | | 8 292 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 659.00 | 10 903 014.00 | | 10 170 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 547 291.00 | | 30 547 291.00 | 30 547 291.00 |
FD Production vendue biens | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
FG Production vendue services | 1 393 494.00 | | 1 393 494.00 | 1 393 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 951 153.00 | | 31 951 153.00 | 31 951 153.00 |
FM Production stockée | | | 12 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 460 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 314 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 322.00 | |
GE Autres charges | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 265 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 7 164.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 7 323.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 152.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 604.00 | 2 174.00 | | 27 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 122.00 | 2 326.00 | | 28 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 829.00 | 4 997.00 | | -27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 521 842.00 | 41 062 651.00 | | 32 521 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 320 089.00 | 40 728 367.00 | | 32 320 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 753.00 | 334 284.00 | | 201 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 363.00 | | 83 838.00 | 1 004 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 494.00 | 1 062 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 1 013 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 173.00 | | 83 838.00 | 955 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 075.00 | 42 073.00 | 25 494.00 | 844 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 385.00 | 42 073.00 | 25 494.00 | 799 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 956.00 | 41 322.00 | 73 843.00 | 265 956.00 |
6T Sur comptes clients | 13 754.00 | | 8 322.00 | 13 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 711.00 | 41 322.00 | 82 165.00 | 279 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 711.00 | 41 322.00 | 132 165.00 | 329 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 422.00 | 5 370 422.00 | | 5 370 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 793.00 | 357 793.00 | | 357 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 119.00 | 293 119.00 | | 293 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 744.00 | | | 2 574 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VC Groupe et associés | 632 039.00 | | | 632 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 470.00 | 1 528 470.00 | | 1 528 470.00 |
VI Groupe et associés | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 276.00 | | | 702 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 620.00 | 3 960 615.00 | 11 005.00 | 3 971 620.00 |
VW T.V.A. | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 949.00 | 8 289 205.00 | 2 744.00 | 8 291 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |