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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 123.00 | 444 070.00 | 107 053.00 | 551 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 338.00 | 519 020.00 | 105 318.00 | 624 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 731.00 | 968 260.00 | 219 471.00 | 1 187 731.00 |
BP En cours de production de services | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BT Marchandises | 4 692 989.00 | 63 288.00 | 4 629 702.00 | 4 692 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 343.00 | 15 148.00 | 2 394 195.00 | 2 409 343.00 |
BZ Autres créances | 1 993 447.00 | | 1 993 447.00 | 1 993 447.00 |
CF Disponibilités | 2 794 175.00 | | 2 794 175.00 | 2 794 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 912 077.00 | 78 436.00 | 11 833 641.00 | 11 912 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 860.00 | 1 046 696.00 | 12 059 164.00 | 13 105 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
DG Autres réserves | 816 322.00 | 543 478.00 | | 816 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 525.00 | 272 844.00 | | 260 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 721 897.00 | 2 461 469.00 | | 2 721 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 772.00 | 1 330 064.00 | | 1 970 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 448.00 | 153 690.00 | | 433 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 385.00 | 4 156 861.00 | | 5 280 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 889.00 | 960 645.00 | | 881 889.00 |
EA Autres dettes | 731 437.00 | 842 640.00 | | 731 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 257.00 | 61 224.00 | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 337 267.00 | 7 505 205.00 | | 9 337 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 164.00 | 9 966 674.00 | | 12 059 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 567 754.00 | | 39 567 754.00 | 39 567 754.00 |
FD Production vendue biens | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
FG Production vendue services | 2 065 695.00 | | 2 065 695.00 | 2 065 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 652 788.00 | | 41 652 788.00 | 41 652 788.00 |
FM Production stockée | | | -1 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 261 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 176 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 251.00 | |
GE Autres charges | | | 27 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 821 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 473.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 473.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 215.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 215.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 258.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 395.00 | 40 062.00 | | 40 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 088.00 | 125 154.00 | | 131 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 295 427.00 | 45 034 288.00 | | 42 295 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 902.00 | 44 761 444.00 | | 42 034 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 525.00 | 272 844.00 | | 260 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 454.00 | | 103 637.00 | 1 085 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 1 187 731.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 1 178 061.00 | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 785.00 | | 103 637.00 | 1 075 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 132.00 | 61 169.00 | 41.00 | 907 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 962.00 | 61 169.00 | 41.00 | 901 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 088.00 | 14 703.00 | 27 503.00 | 76 088.00 |
6T Sur comptes clients | 15 966.00 | 3 548.00 | 4 366.00 | 15 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 054.00 | 18 251.00 | 31 869.00 | 92 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 054.00 | 18 251.00 | 31 869.00 | 92 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 385.00 | 5 280 385.00 | | 5 280 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 883.00 | 429 883.00 | | 429 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 437.00 | 731 437.00 | | 731 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 165.00 | 2 391 165.00 | | 2 391 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 595.00 | 1 007 595.00 | | 1 007 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 772.00 | 1 470 772.00 | | 1 470 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 703.00 | 430 703.00 | | 430 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 685.00 | 891 685.00 | | 891 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 598.00 | 4 384 921.00 | 22 678.00 | 4 407 598.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337 187.00 | 9 334 443.00 | 2 744.00 | 9 337 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |