| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 083.00 | 472 145.00 | 84 938.00 | 557 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 748.00 | 572 273.00 | 126 475.00 | 698 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 501.00 | 1 049 588.00 | 218 913.00 | 1 268 501.00 |
BP En cours de production de services | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BT Marchandises | 4 944 631.00 | 137 295.00 | 4 807 335.00 | 4 944 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 221.00 | 14 971.00 | 1 842 250.00 | 1 857 221.00 |
BZ Autres créances | 1 782 888.00 | | 1 782 888.00 | 1 782 888.00 |
CF Disponibilités | 2 734 534.00 | | 2 734 534.00 | 2 734 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367 457.00 | 152 266.00 | 11 215 191.00 | 11 367 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 354.00 | 1 201 854.00 | 11 438 500.00 | 12 640 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
DG Autres réserves | 1 076 847.00 | 816 322.00 | | 1 076 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 493.00 | 260 525.00 | | 326 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 390.00 | 2 721 897.00 | | 3 048 390.00 |
DP Provisions pour risques | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 970 772.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 822.00 | 433 448.00 | | 275 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 825.00 | 5 280 385.00 | | 4 838 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 949.00 | 881 889.00 | | 941 949.00 |
EA Autres dettes | 782 931.00 | 731 437.00 | | 782 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 213.00 | 39 257.00 | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 821.00 | 9 337 267.00 | | 8 375 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 500.00 | 12 059 164.00 | | 11 438 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 822.00 | | | 275 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 890 393.00 | | 42 890 393.00 | 42 890 393.00 |
FD Production vendue biens | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
FG Production vendue services | 2 413 475.00 | | 2 413 475.00 | 2 413 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 321 543.00 | | 45 321 543.00 | 45 321 543.00 |
FM Production stockée | | | 24 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 040 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 382 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 34 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 460 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 139.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 748.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -42.00 | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 163.00 | 40 395.00 | | 66 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 634.00 | 131 088.00 | | 170 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 071 379.00 | 42 295 427.00 | | 46 071 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 744 886.00 | 42 034 902.00 | | 45 744 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 493.00 | 260 525.00 | | 326 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 731.00 | | 165 320.00 | 1 187 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 551.00 | 1 268 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 551.00 | 1 255 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 061.00 | | 162 320.00 | 1 178 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 260.00 | 81 328.00 | | 968 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 090.00 | 81 328.00 | | 963 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 290.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 288.00 | 80 038.00 | 6 030.00 | 63 288.00 |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 897.00 | 1 074.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436.00 | 80 935.00 | 7 104.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 436.00 | 95 225.00 | 7 105.00 | 78 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 825.00 | 4 838 825.00 | | 4 838 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 627.00 | 434 627.00 | | 434 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 493.00 | 289 493.00 | | 289 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 931.00 | 782 931.00 | | 782 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 256.00 | 1 839 256.00 | | 1 839 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 985.00 | 1 016 985.00 | | 1 016 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 307.00 | 764 307.00 | | 764 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 216.00 | 3 623 751.00 | 25 465.00 | 3 649 216.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 741.00 | 7 872 997.00 | 502 744.00 | 8 375 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |