| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 783.00 | 422 911.00 | 79 872.00 | 502 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 292.00 | 479 052.00 | 93 240.00 | 572 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 454.00 | 907 132.00 | 178 322.00 | 1 085 454.00 |
BP En cours de production de services | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BT Marchandises | 4 804 745.00 | 76 088.00 | 4 728 657.00 | 4 804 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 084.00 | 15 966.00 | 2 121 118.00 | 2 137 084.00 |
BZ Autres créances | 1 609 199.00 | | 1 609 199.00 | 1 609 199.00 |
CF Disponibilités | 1 300 534.00 | | 1 300 534.00 | 1 300 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 875 869.00 | 92 054.00 | 9 783 815.00 | 9 875 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 860.00 | 999 186.00 | 9 966 674.00 | 10 965 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 550.00 | 34 035.00 | | 149 550.00 |
DG Autres réserves | 543 478.00 | 348 218.00 | | 543 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 844.00 | 310 775.00 | | 272 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 488.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 469.00 | 2 189 015.00 | | 2 461 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 064.00 | 1 088 488.00 | | 1 330 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 690.00 | 473 799.00 | | 153 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 861.00 | 4 381 066.00 | | 4 156 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 645.00 | 1 004 702.00 | | 960 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52.00 | | |
EA Autres dettes | 842 640.00 | 716 962.00 | | 842 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 224.00 | 125 520.00 | | 61 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 205.00 | 7 790 669.00 | | 7 505 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 674.00 | 9 979 684.00 | | 9 966 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 113 806.00 | | 42 113 806.00 | 42 113 806.00 |
FD Production vendue biens | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
FG Production vendue services | 2 181 838.00 | | 2 181 838.00 | 2 181 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 322 039.00 | | 44 322 039.00 | 44 322 039.00 |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 997 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 027 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 68 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 551 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 390.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 390.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 540.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 540.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -150.00 | | 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 062.00 | 49 163.00 | | 40 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 154.00 | 134 446.00 | | 125 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 034 288.00 | 42 455 598.00 | | 45 034 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 761 444.00 | 42 144 823.00 | | 44 761 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 844.00 | 310 775.00 | | 272 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 704.00 | | 83 171.00 | 1 052 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 651.00 | 30 770.00 | 1 085 454.00 | 19 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 30 770.00 | 1 075 785.00 | 19 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 034.00 | | 83 171.00 | 1 043 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 965.00 | 63 936.00 | 30 770.00 | 873 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 796.00 | 63 936.00 | 30 770.00 | 868 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 545.00 | 7 883.00 | 56 339.00 | 124 545.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | 4 379.00 | 6 837.00 | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 968.00 | 12 262.00 | 63 176.00 | 142 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 968.00 | 12 262.00 | 63 176.00 | 142 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 861.00 | 4 156 861.00 | | 4 156 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 163.00 | 362 163.00 | | 362 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 792.00 | 267 792.00 | | 267 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 640.00 | 842 640.00 | | 842 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 925.00 | 2 117 925.00 | | 2 117 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VC Groupe et associés | 797 524.00 | 797 524.00 | | 797 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 064.00 | 1 330 064.00 | | 1 330 064.00 |
VI Groupe et associés | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 292.00 | 766 292.00 | | 766 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 136.00 | 3 728 476.00 | 23 659.00 | 3 752 136.00 |
VW T.V.A. | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 125.00 | 7 502 381.00 | 2 744.00 | 7 505 125.00 |