| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 959.00 | 499 449.00 | 62 509.00 | 561 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 427.00 | 620 133.00 | 119 294.00 | 739 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 433.00 | 1 124 752.00 | 243 681.00 | 1 368 433.00 |
BP En cours de production de services | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BT Marchandises | 4 904 718.00 | 183 289.00 | 4 721 429.00 | 4 904 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 125.00 | 17 930.00 | 1 992 195.00 | 2 010 125.00 |
BZ Autres créances | 1 752 376.00 | | 1 752 376.00 | 1 752 376.00 |
CF Disponibilités | 2 629 527.00 | | 2 629 527.00 | 2 629 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 039.00 | 201 220.00 | 11 152 819.00 | 11 354 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 944.00 | 1 325 972.00 | 11 399 973.00 | 12 725 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
DG Autres réserves | 1 253 340.00 | 1 076 847.00 | | 1 253 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 304.00 | 326 493.00 | | 66 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 694.00 | 3 048 390.00 | | 2 964 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 787.00 | 1 500 000.00 | | 1 577 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 275 822.00 | | 2 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 369.00 | 4 838 825.00 | | 5 205 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 090.00 | 941 949.00 | | 940 090.00 |
EA Autres dettes | 654 582.00 | 782 931.00 | | 654 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 626.00 | 36 213.00 | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 435 278.00 | 8 375 821.00 | | 8 435 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 972.00 | 11 438 500.00 | | 11 399 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 017 666.00 | | 36 017 666.00 | 36 017 666.00 |
FD Production vendue biens | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
FG Production vendue services | 2 192 511.00 | | 2 192 511.00 | 2 192 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 228 192.00 | | 38 228 192.00 | 38 228 192.00 |
FM Production stockée | | | 9 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 917 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 628 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 842 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -86.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 938 650.00 | 46 071 379.00 | | 38 938 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 872 347.00 | 45 744 887.00 | | 38 872 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 304.00 | 326 493.00 | | 66 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 500.00 | | 99 933.00 | 1 268 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 831.00 | | 99 933.00 | 1 255 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 587.00 | 75 165.00 | | 1 049 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 418.00 | 75 165.00 | | 1 044 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 295.00 | 64 950.00 | 18 955.00 | 137 295.00 |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 4 978.00 | 2 019.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 266.00 | 69 928.00 | 20 974.00 | 152 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 556.00 | 69 928.00 | 35 264.00 | 166 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 369.00 | 5 205 369.00 | | 5 205 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 582.00 | 654 582.00 | | 654 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 593.00 | 1 988 593.00 | | 1 988 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
VB T. V. A. | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 244.00 | 1 019 244.00 | | 1 019 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 787.00 | 1 077 787.00 | | 1 077 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 619.00 | 553 619.00 | | 553 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 486.00 | 3 742 454.00 | 29 032.00 | 3 771 486.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 198.00 | 7 932 454.00 | 502 744.00 | 8 435 198.00 |