| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 864.00 | 403 795.00 | 38 068.00 | 441 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 519.00 | 465 000.00 | 116 519.00 | 581 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 704.00 | 873 965.00 | 178 738.00 | 1 052 704.00 |
BP En cours de production de services | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BT Marchandises | 4 421 591.00 | 124 545.00 | 4 297 046.00 | 4 421 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 179.00 | 18 424.00 | 2 656 755.00 | 2 675 179.00 |
BZ Autres créances | 1 667 010.00 | | 1 667 010.00 | 1 667 010.00 |
CF Disponibilités | 1 140 064.00 | | 1 140 064.00 | 1 140 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 678.00 | 142 968.00 | 9 797 710.00 | 9 940 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 617.00 | 1 016 934.00 | 9 979 684.00 | 10 996 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 035.00 | 23 947.00 | | 34 035.00 |
DG Autres réserves | 348 218.00 | 156 553.00 | | 348 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 775.00 | 201 753.00 | | 310 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | 878.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 015.00 | 1 878 630.00 | | 2 189 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 488.00 | 1 528 470.00 | | 1 088 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 799.00 | 216 324.00 | | 473 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 066.00 | 5 370 422.00 | | 4 381 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 702.00 | 833 544.00 | | 1 004 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 716 962.00 | 243 975.00 | | 716 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 520.00 | 99 214.00 | | 125 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 669.00 | 8 292 029.00 | | 7 790 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 684.00 | 10 170 659.00 | | 9 979 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 799.00 | | | 473 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 553 948.00 | | 39 553 948.00 | 39 553 948.00 |
FD Production vendue biens | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
FG Production vendue services | 2 198 843.00 | | 2 198 843.00 | 2 198 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 775 353.00 | | 41 775 353.00 | 41 775 353.00 |
FM Production stockée | | | 8 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 440 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 060 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 912 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 294.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 294.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 518.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 28 122.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -27 829.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 455 598.00 | 32 521 842.00 | | 42 455 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 144 823.00 | 32 320 089.00 | | 42 144 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 775.00 | 201 753.00 | | 310 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 707.00 | | 34 143.00 | 1 062 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 147.00 | 1 052 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 520.00 | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 1 043 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 517.00 | | 34 143.00 | 1 013 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 654.00 | 57 458.00 | 44 147.00 | 860 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | 39 520.00 | 44 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 964.00 | 57 458.00 | 4 627.00 | 815 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 435.00 | | 108 891.00 | 233 435.00 |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | 13 075.00 | 83.00 | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 867.00 | 13 075.00 | 108 974.00 | 238 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 867.00 | 13 075.00 | 108 974.00 | 238 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 066.00 | 4 381 066.00 | | 4 381 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 616.00 | 269 616.00 | | 269 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 962.00 | 716 962.00 | | 716 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 084.00 | 2 653 084.00 | | 2 653 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VC Groupe et associés | 628 946.00 | 628 946.00 | | 628 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 762.00 | 1 086 762.00 | | 1 086 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 471 055.00 | 471 055.00 | | 471 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 644.00 | 890 644.00 | | 890 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 374.00 | 4 367 779.00 | 26 595.00 | 4 394 374.00 |
VW T.V.A. | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 589.00 | 7 790 589.00 | 1.00 | 7 790 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |