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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 392.00 | 1.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 317.00 | 233.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 8 277.00 | 5 459.00 | 13 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 180.00 | 10 986.00 | 7 195.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 043.00 | | 216 043.00 | 216 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 224.00 | 10 986.00 | 223 238.00 | 234 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
DH Report à nouveau | -102 429.00 | | | -102 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | -102 429.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 101 452.00 | 64 372.00 | | 101 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525.00 | 18 478.00 | | 17 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 29 677.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 16 422.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 944.00 | 71 317.00 | | 70 944.00 |
EA Autres dettes | | 2 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 786.00 | 138 868.00 | | 121 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 238.00 | 203 240.00 | | 223 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 786.00 | 125 868.00 | | 112 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 1 180.00 | | 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 3 806.00 | | 1 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 379.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 42.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 42.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 874.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 874.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -832.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 094.00 | 635 539.00 | | 456 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 014.00 | 737 968.00 | | 419 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 080.00 | -102 429.00 | | 37 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488.00 | | 11 693.00 | 6 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | 11 693.00 | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 7 143.00 | | 3 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 7 143.00 | | 1 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 401.00 | 7 401.00 | 9 000.00 | 16 401.00 |
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 573.00 | 165 090.00 | 1 483.00 | 166 573.00 |
VW T.V.A. | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 786.00 | 112 786.00 | 9 000.00 | 121 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 930.00 | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 366.00 | 13 399.00 | | 15 366.00 |
ST Autres comptes | 49 800.00 | 79 204.00 | | 49 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 211.00 | 52 146.00 | | 35 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 504.00 | 21 280.00 | | 34 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | 17 631.00 | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | 648.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 4 578.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 854.00 | 115 241.00 | | 82 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 548.00 | 39 509.00 | | 25 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 030.00 | 183 659.00 | | 136 030.00 |