| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 2 767.00 | 526.00 | 3 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 899.00 | 1 101.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 14 399.00 | 8 456.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 11 786.00 | 4 574.00 | 16 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 375.00 | 29 851.00 | 36 525.00 | 66 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 457 739.00 | | 457 739.00 | 457 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 549.00 | | 545 549.00 | 545 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 925.00 | 29 851.00 | 582 074.00 | 611 925.00 |
CU Autres participations | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 259.00 | 221 458.00 | | 232 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 209.00 | 50 801.00 | | 80 209.00 |
DL TOTAL (I) | 323 468.00 | 283 259.00 | | 323 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 015.00 | 189 231.00 | | 158 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 1 162.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 8 776.00 | | 22 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | 107 308.00 | | 75 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 606.00 | 306 476.00 | | 258 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 074.00 | 589 736.00 | | 582 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 524.00 | 281 743.00 | | 143 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | 4 019.00 | | 2 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FG Production vendue services | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 641.00 | | 647 641.00 | 647 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | 2 040.00 | | 1 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 68.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 336.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 336.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -268.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 14 518.00 | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 009.00 | 613 082.00 | | 659 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 800.00 | 562 281.00 | | 578 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 209.00 | 50 801.00 | | 80 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 793.00 | | 11 582.00 | 56 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 66 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | 1 391.00 | 37 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 10 191.00 | 13 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 10 426.00 | | 19 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 700.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 9 726.00 | | 16 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 374.00 | 40 292.00 | 115 082.00 | 155 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 409.00 | 87 811.00 | 1 598.00 | 89 409.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 606.00 | 143 524.00 | 115 082.00 | 258 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 3 647.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 799.00 | 18 658.00 | | 11 799.00 |
ST Autres comptes | 56 020.00 | 49 880.00 | | 56 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 978.00 | 27 788.00 | | 35 978.00 |
YT Sous‐traitance | 45 502.00 | 28 293.00 | | 45 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 303.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 950.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 389.00 | 121 431.00 | | 129 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 978.00 | 21 307.00 | | 17 978.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 298.00 | 124 620.00 | | 149 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |