| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 2 467.00 | 826.00 | 3 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 499.00 | 1 501.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 9 301.00 | 12 638.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 885.00 | 7 158.00 | 8 727.00 | 15 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 793.00 | 19 425.00 | 37 369.00 | 56 793.00 |
BT Marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 367.00 | | 552 367.00 | 552 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 160.00 | 19 425.00 | 589 736.00 | 609 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 458.00 | 155 801.00 | | 221 458.00 |
DH Report à nouveau | | -5 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 801.00 | 71 301.00 | | 50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 283 259.00 | 232 458.00 | | 283 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 231.00 | 43 215.00 | | 189 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 591.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 386.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 308.00 | 165 134.00 | | 107 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 476.00 | 217 327.00 | | 306 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 736.00 | 449 785.00 | | 589 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 743.00 | 187 473.00 | | 281 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 019.00 | 1 911.00 | | 4 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
FG Production vendue services | 596 962.00 | | 596 962.00 | 596 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 752.00 | | 607 752.00 | 607 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | 5 822.00 | | 5 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 2 001.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 409.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 409.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -372.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 22 512.00 | | 14 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 082.00 | 749 743.00 | | 613 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 281.00 | 678 442.00 | | 562 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 801.00 | 71 301.00 | | 50 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 880.00 | | 2 914.00 | 53 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | 900.00 | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | | 1 920.00 | 35 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | 94.00 | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 10 069.00 | | 9 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 475.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 9 594.00 | | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 440.00 | 158.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 180.00 | 160 447.00 | 24 733.00 | 185 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 905.00 | 71 747.00 | 158.00 | 71 905.00 |
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 476.00 | 281 743.00 | 24 733.00 | 306 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 2 584.00 | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 658.00 | 17 071.00 | | 18 658.00 |
ST Autres comptes | 49 880.00 | 61 620.00 | | 49 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 788.00 | 30 959.00 | | 27 788.00 |
YT Sous‐traitance | 28 293.00 | 31 518.00 | | 28 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 131.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 3 715.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 431.00 | 148 170.00 | | 121 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 307.00 | 21 128.00 | | 21 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 620.00 | 141 168.00 | | 124 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |