| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 392.00 | 1.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 790.00 | 1 275.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 472.00 | 5 225.00 | 12 247.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 439.00 | 5 225.00 | 205 214.00 | 210 439.00 |
CU Autres participations | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
DH Report à nouveau | -65 348.00 | -102 429.00 | | -65 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | 37 080.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 112 305.00 | 101 452.00 | | 112 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | 17 525.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 3 418.00 | | 13 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 70 944.00 | | 53 025.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 909.00 | 121 786.00 | | 92 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 214.00 | 223 238.00 | | 205 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 909.00 | 112 786.00 | | 87 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 872.00 | | 1 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 804.00 | 12 495.00 | 402 299.00 | 389 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 804.00 | 12 495.00 | 402 299.00 | 389 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 1 897.00 | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 638.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 886.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 886.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 654.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 654.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 232.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 699.00 | 456 094.00 | | 427 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 846.00 | 419 014.00 | | 416 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | 37 080.00 | | 10 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180.00 | | 12 467.00 | 18 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 17 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 4 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 285.00 | | 1 515.00 | 14 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 10 952.00 | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 986.00 | 3 316.00 | 9 077.00 | 10 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 3 316.00 | 9 077.00 | 8 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063.00 | 5 063.00 | 5 000.00 | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 683.00 | 107 253.00 | 1 430.00 | 108 683.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 909.00 | 87 909.00 | 5 000.00 | 92 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 3 037.00 | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 037.00 | 15 366.00 | | 21 037.00 |
ST Autres comptes | 45 942.00 | 49 800.00 | | 45 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 727.00 | 35 211.00 | | 23 727.00 |
YT Sous‐traitance | 48 598.00 | 34 504.00 | | 48 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 148.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 31.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | 3 068.00 | | 3 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 230.00 | 25 548.00 | | 23 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 671.00 | 136 030.00 | | 140 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |