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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 392.00 | 1.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 99.00 | 1 901.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 4 196.00 | 16 506.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 2 668.00 | 12 533.00 | 15 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 880.00 | 9 355.00 | 44 524.00 | 53 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 269 765.00 | | 269 765.00 | 269 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 261.00 | | 405 261.00 | 405 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 141.00 | 9 355.00 | 449 785.00 | 459 141.00 |
CU Autres participations | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 643.00 | -54 496.00 | | -5 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | 48 852.00 | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 232 458.00 | 161 157.00 | | 232 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 215.00 | 8 539.00 | | 43 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 1 387.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 14 609.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 134.00 | 150 503.00 | | 165 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 327.00 | 197 385.00 | | 217 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 785.00 | 358 542.00 | | 449 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 473.00 | 196 385.00 | | 187 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 3 539.00 | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 848.00 | | 740 848.00 | 740 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 848.00 | | 740 848.00 | 740 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 3 608.00 | | 5 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | 134.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 430.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 430.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 818.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 818.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -389.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | 4 535.00 | | 22 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 743.00 | 589 914.00 | | 749 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 442.00 | 541 062.00 | | 678 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 301.00 | 48 852.00 | | 71 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 386.00 | | 30 493.00 | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | 2 000.00 | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | 28 227.00 | 7 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | | 266.00 | 13 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 3 163.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 99.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 064.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 270.00 | 11 416.00 | 29 854.00 | 41 270.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 095.00 | 135 497.00 | 1 598.00 | 137 095.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 327.00 | 187 473.00 | 29 854.00 | 217 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 3 088.00 | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071.00 | 9 720.00 | | 17 071.00 |
ST Autres comptes | 61 620.00 | 57 905.00 | | 61 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 959.00 | 25 036.00 | | 30 959.00 |
YT Sous‐traitance | 31 518.00 | 69 475.00 | | 31 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 148.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | 4 236.00 | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 170.00 | 112 669.00 | | 148 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 128.00 | 24 933.00 | | 21 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 168.00 | 162 136.00 | | 141 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |