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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 392.00 | 1.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 1 700.00 | 3 776.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 101.00 | 100.00 | 2 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 386.00 | 6 193.00 | 17 193.00 | 23 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 349.00 | | 341 349.00 | 341 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 735.00 | 6 193.00 | 358 542.00 | 364 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CU Autres participations | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
DH Report à nouveau | -54 496.00 | -65 348.00 | | -54 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | 10 853.00 | | 48 852.00 |
DL TOTAL (I) | 161 157.00 | 112 305.00 | | 161 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 539.00 | 11 970.00 | | 8 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 13 135.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 503.00 | 53 025.00 | | 150 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 347.00 | 13 770.00 | | 22 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 385.00 | 92 909.00 | | 197 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 542.00 | 205 214.00 | | 358 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 385.00 | 87 909.00 | | 196 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | 1 618.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 523.00 | 13 770.00 | 577 293.00 | 563 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 523.00 | 13 770.00 | 577 293.00 | 563 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | 1 590.00 | | 3 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 279.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 23.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 3 523.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 699.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 3 315.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 209.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 914.00 | 427 699.00 | | 589 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 062.00 | 416 846.00 | | 541 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 852.00 | 10 853.00 | | 48 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 472.00 | | 5 914.00 | 17 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | 3 569.00 | 4 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | 2 345.00 | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225.00 | 968.00 | | 5 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 968.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VW T.V.A. | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 385.00 | 196 385.00 | 1 000.00 | 197 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 062.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | 21 037.00 | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 57 905.00 | 45 942.00 | | 57 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 036.00 | 23 727.00 | | 25 036.00 |
YT Sous‐traitance | 69 475.00 | 48 598.00 | | 69 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 880.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | 3 942.00 | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 669.00 | 72 593.00 | | 112 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 933.00 | 23 230.00 | | 24 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 136.00 | 140 671.00 | | 162 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |