| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 392.00 | 1.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 207.00 | 343.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 244.00 | 799.00 | 2 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488.00 | 3 843.00 | 2 645.00 | 6 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 486.00 | 16 688.00 | 109 798.00 | 126 486.00 |
BZ Autres créances | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 283.00 | 16 688.00 | 200 595.00 | 217 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 771.00 | 20 531.00 | 203 240.00 | 223 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
DH Report à nouveau | | 91 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 429.00 | 64 737.00 | | -102 429.00 |
DL TOTAL (I) | 64 372.00 | 166 801.00 | | 64 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 1 587.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 14 775.00 | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 99 900.00 | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 868.00 | 116 263.00 | | 138 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 240.00 | 283 063.00 | | 203 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 868.00 | 116 263.00 | | 125 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 1.00 | | 1 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 990.00 | 8 860.00 | 627 850.00 | 618 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 990.00 | 8 860.00 | 627 850.00 | 618 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 145.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 145.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -52.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 472.00 | 20 139.00 | | -20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 539.00 | 429 618.00 | | 635 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 968.00 | 364 881.00 | | 737 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 429.00 | 64 737.00 | | -102 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219.00 | | 1 929.00 | 5 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 6 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | 1 146.00 | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 783.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 890.00 | | 2 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 890.00 | | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 064.00 | 168 581.00 | 1 483.00 | 170 064.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 868.00 | 125 868.00 | 13 000.00 | 138 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 108.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 399.00 | 16 662.00 | | 13 399.00 |
ST Autres comptes | 79 204.00 | 48 682.00 | | 79 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 146.00 | 11 984.00 | | 52 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 280.00 | 6 600.00 | | 21 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 436.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | 2 544.00 | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 241.00 | 66 652.00 | | 115 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 509.00 | 125 361.00 | | 39 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 659.00 | 83 928.00 | | 183 659.00 |