| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 690.00 | 1 000.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 51 273.00 | 49 541.00 | 1 732.00 | 51 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 997.00 | 317 279.00 | 146 718.00 | 463 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 456.00 | 537 103.00 | 195 353.00 | 732 456.00 |
BF Prêts | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 402.00 | 913 549.00 | 396 853.00 | 1 310 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
BN En cours de production de biens | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 782.00 | 95 007.00 | 1 190 775.00 | 1 285 782.00 |
BZ Autres créances | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 376.00 | | 392 376.00 | 392 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 478.00 | 95 007.00 | 1 828 471.00 | 1 923 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 880.00 | 1 008 556.00 | 2 225 324.00 | 3 233 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 394.00 | 6 936.00 | 458.00 | 7 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 450.00 | 1 238 685.00 | | 1 374 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 925.00 | 195 765.00 | | 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 375.00 | 1 599 450.00 | | 1 697 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 263.00 | 46 235.00 | | 69 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 146.00 | 187 172.00 | | 155 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 683.00 | 223 578.00 | | 257 683.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 76.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 635.00 | 60 899.00 | | 44 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 949.00 | 518 860.00 | | 527 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 324.00 | 2 118 310.00 | | 2 225 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 001.00 | 492 092.00 | | 486 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 879.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154 294.00 | | 4 154 294.00 | 4 154 294.00 |
FG Production vendue services | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 254.00 | | 4 166 254.00 | 4 166 254.00 |
FM Production stockée | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 207.00 | 14 070.00 | | 17 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | 2 226.00 | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 117.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 663.00 | 3 343.00 | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 4 155.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 5 917.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | -2 575.00 | | 6 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 250.00 | 7 655.00 | | 63 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 12 063.00 | | 29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 930.00 | 4 303 636.00 | | 4 251 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 005.00 | 4 107 871.00 | | 4 094 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 925.00 | 195 765.00 | | 157 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 311.00 | | 147 638.00 | 1 333 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 774.00 | | 620.00 | 6 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 548.00 | 1 310 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 548.00 | 1 257 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 860.00 | | 147 018.00 | 1 280 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 377.00 | 103 720.00 | 170 548.00 | 980 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 774.00 | 162.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 913.00 | 103 558.00 | 170 548.00 | 970 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 449.00 | 20 166.00 | 1 608.00 | 76 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 449.00 | 20 166.00 | 1 608.00 | 76 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 449.00 | 20 166.00 | 1 608.00 | 76 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
UP Prêts | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 174.00 | | | 1 158 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
VB T. V. A. | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 376.00 | 26 429.00 | 41 948.00 | 68 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 220.00 | 1 276 069.00 | 154 151.00 | 1 430 220.00 |
VW T.V.A. | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 949.00 | 486 001.00 | 41 948.00 | 527 949.00 |