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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 34 572.00 | 34 571.00 | 1.00 | 34 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 688.00 | 403 935.00 | 217 754.00 | 621 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 023.00 | 641 768.00 | 58 255.00 | 700 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 000.00 | 1 087 391.00 | 324 609.00 | 1 412 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
BN En cours de production de biens | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 148.00 | 60 888.00 | 1 116 260.00 | 1 177 148.00 |
BZ Autres créances | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CF Disponibilités | 1 749 547.00 | | 1 749 547.00 | 1 749 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 000.00 | 60 888.00 | 3 237 112.00 | 3 298 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 000.00 | 1 148 279.00 | 3 561 721.00 | 4 710 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 753.00 | 1 780 061.00 | | 1 900 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 351.00 | 220 692.00 | | 327 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 105.00 | 2 165 753.00 | | 2 393 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 692.00 | 435 524.00 | | 407 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 276.00 | 141 925.00 | | 268 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 909.00 | 261 976.00 | | 361 909.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 9 152.00 | | 8 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 358.00 | 74 976.00 | | 116 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 616.00 | 924 453.00 | | 1 168 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 721.00 | 3 090 206.00 | | 3 561 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 526.00 | 517 678.00 | | 829 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 865.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 613.00 | | 14 442.00 | 1 428 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 054.00 | 1 412 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 054.00 | 1 365 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 500.00 | | 14 442.00 | 1 382 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 720.00 | 101 725.00 | 31 054.00 | 1 016 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 603.00 | 101 725.00 | 31 054.00 | 1 009 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 220.00 | 21 070.00 | 5 402.00 | 45 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220.00 | 21 070.00 | 5 402.00 | 45 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 21 070.00 | 5 402.00 | 45 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 070.00 | 5 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 276.00 | 268 276.00 | | 268 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 362.00 | 1 075 362.00 | | 1 075 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
VB T. V. A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 775.00 | 72 336.00 | 334 439.00 | 406 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 953.00 | 1 172 618.00 | 125 336.00 | 1 297 953.00 |
VW T.V.A. | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 965.00 | 829 526.00 | 334 439.00 | 1 163 965.00 |