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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 34 572.00 | 34 140.00 | 432.00 | 34 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 733.00 | 399 017.00 | 176 716.00 | 575 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 847.00 | 617 693.00 | 144 154.00 | 761 847.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 078.00 | 1 060 934.00 | 379 144.00 | 1 440 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BN En cours de production de biens | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 081.00 | 62 179.00 | 907 902.00 | 970 081.00 |
BZ Autres créances | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CF Disponibilités | 857 998.00 | | 857 998.00 | 857 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 241.00 | 62 179.00 | 2 052 062.00 | 2 114 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 319.00 | 1 123 113.00 | 2 431 206.00 | 3 554 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 996.00 | 1 532 375.00 | | 1 627 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 039.00 | 95 621.00 | | 74 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 035.00 | 1 792 996.00 | | 1 867 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 422.00 | 129 916.00 | | 92 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 095.00 | 215 635.00 | | 201 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 676.00 | 277 621.00 | | 183 676.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 443.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 467.00 | 58 265.00 | | 85 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 171.00 | 682 780.00 | | 564 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 206.00 | 2 475 775.00 | | 2 431 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 003.00 | 591 042.00 | | 501 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 1 063.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 767 641.00 | | 3 767 641.00 | 3 767 641.00 |
FG Production vendue services | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 425.00 | | 3 786 425.00 | 3 786 425.00 |
FM Production stockée | | | 11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 60 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 958.00 | 20 181.00 | | 27 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 365.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 267.00 | 365.00 | | 28 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 179.00 | 2 832.00 | | 78 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 179.00 | 4 891.00 | | 78 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 912.00 | -4 526.00 | | -49 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 5 945.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 592.00 | 3 794 436.00 | | 3 932 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 553.00 | 3 698 816.00 | | 3 858 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 039.00 | 95 621.00 | | 74 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 783.00 | | 53 168.00 | 1 422 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 24 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 874.00 | 1 440 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 876.00 | 1 390 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 063.00 | | 53 168.00 | 1 372 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 961.00 | 108 849.00 | 34 876.00 | 986 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 877.00 | 108 849.00 | 34 876.00 | 976 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 189.00 | 5 428.00 | 56 438.00 | 113 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 189.00 | 5 428.00 | 56 438.00 | 113 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 189.00 | 5 428.00 | 56 438.00 | 113 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | 56 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 095.00 | 201 095.00 | | 201 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 881 572.00 | 881 572.00 | | 881 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
VB T. V. A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 737.00 | 28 569.00 | 63 169.00 | 91 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 516.00 | 1 022 814.00 | 112 702.00 | 1 135 516.00 |
VW T.V.A. | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 171.00 | 501 003.00 | 63 169.00 | 564 171.00 |