| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 34 572.00 | 34 571.00 | 1.00 | 34 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 084.00 | 436 246.00 | 197 838.00 | 634 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 327.00 | 684 264.00 | 83 062.00 | 767 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 699.00 | 1 162 199.00 | 329 500.00 | 1 491 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 702.00 | 61 389.00 | 1 184 312.00 | 1 245 702.00 |
BZ Autres créances | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CF Disponibilités | 1 709 510.00 | | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 375.00 | 61 389.00 | 3 237 985.00 | 3 299 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 074.00 | 1 223 588.00 | 3 567 486.00 | 4 791 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128 055.00 | 1 900 753.00 | | 2 128 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 254.00 | 327 351.00 | | 283 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 308.00 | 2 393 105.00 | | 2 576 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 033.00 | 407 692.00 | | 335 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 4 651.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 632.00 | 268 276.00 | | 332 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 551.00 | 361 909.00 | | 265 551.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 8 831.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 774.00 | 116 358.00 | | 51 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 177.00 | 1 168 616.00 | | 991 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 486.00 | 3 561 721.00 | | 3 567 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 586.00 | 829 526.00 | | 752 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 916.00 | | 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 000.00 | | 88 537.00 | 1 412 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 1 491 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 1 445 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 888.00 | | 88 537.00 | 1 365 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 391.00 | 83 646.00 | 8 838.00 | 1 087 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 274.00 | 83 646.00 | 8 838.00 | 1 080 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 888.00 | 11 549.00 | 11 047.00 | 60 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 888.00 | 11 549.00 | 11 047.00 | 60 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 888.00 | 11 549.00 | 11 047.00 | 60 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 486.00 | 1 159 486.00 | | 1 159 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
VB T. V. A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 108.00 | 99 417.00 | 234 691.00 | 334 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 476.00 | 1 268 710.00 | 109 766.00 | 1 378 476.00 |
VW T.V.A. | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 277.00 | 752 586.00 | 234 691.00 | 987 277.00 |