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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 34 572.00 | 34 571.00 | 1.00 | 34 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 144.00 | 364 002.00 | 258 142.00 | 622 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 181.00 | 611 029.00 | 105 151.00 | 716 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 613.00 | 1 016 720.00 | 411 893.00 | 1 428 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 536.00 | 45 220.00 | 1 011 316.00 | 1 056 536.00 |
BZ Autres créances | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CF Disponibilités | 1 452 471.00 | | 1 452 471.00 | 1 452 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 534.00 | 45 220.00 | 2 678 314.00 | 2 723 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 146.00 | 1 061 940.00 | 3 090 206.00 | 4 152 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 061.00 | 1 652 035.00 | | 1 780 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 692.00 | 277 526.00 | | 220 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 753.00 | 2 094 561.00 | | 2 165 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 524.00 | 64 054.00 | | 435 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | 271 605.00 | | 141 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 976.00 | 393 180.00 | | 261 976.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | 30 402.00 | | 9 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 976.00 | 70 539.00 | | 74 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 453.00 | 831 989.00 | | 924 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 206.00 | 2 926 550.00 | | 3 090 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 678.00 | 796 323.00 | | 517 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 870.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 041.00 | | 130 639.00 | 1 474 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 620.00 | 165 448.00 | 1 428 613.00 | 10 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 853.00 | 6 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 161 791.00 | 1 382 500.00 | 10 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 272.00 | | 130 639.00 | 1 424 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 866.00 | 111 188.00 | 165 334.00 | 1 070 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | 853.00 | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 314.00 | 2 690.00 | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 519.00 | 110 874.00 | 161 791.00 | 1 060 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 388.00 | 15 380.00 | 48 548.00 | 78 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 388.00 | 15 380.00 | 48 548.00 | 78 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 388.00 | 15 380.00 | 48 548.00 | 78 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 994 549.00 | 994 549.00 | | 994 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 356.00 | 27 581.00 | 372 828.00 | 434 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 211.00 | 1 095 674.00 | 85 537.00 | 1 181 211.00 |
VW T.V.A. | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 453.00 | 517 678.00 | 372 828.00 | 924 453.00 |