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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 51 273.00 | 50 191.00 | 1 082.00 | 51 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 486.00 | 353 313.00 | 219 173.00 | 572 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 700.00 | 573 373.00 | 165 327.00 | 738 700.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 783.00 | 986 961.00 | 435 822.00 | 1 422 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 038.00 | 113 189.00 | 1 353 849.00 | 1 467 038.00 |
BZ Autres créances | 163 075.00 | | 163 075.00 | 163 075.00 |
CF Disponibilités | 354 369.00 | | 354 369.00 | 354 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 142.00 | 113 189.00 | 2 039 953.00 | 2 153 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 926.00 | 1 100 150.00 | 2 475 775.00 | 3 575 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 375.00 | 1 374 450.00 | | 1 532 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 621.00 | 157 925.00 | | 95 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 996.00 | 1 697 375.00 | | 1 792 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 916.00 | 69 263.00 | | 129 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 635.00 | 155 146.00 | | 215 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 621.00 | 257 683.00 | | 277 621.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 321.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 265.00 | 44 635.00 | | 58 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 780.00 | 527 949.00 | | 682 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 775.00 | 2 225 324.00 | | 2 475 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 042.00 | 486 001.00 | | 591 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 836.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 738 449.00 | | 3 738 449.00 | 3 738 449.00 |
FG Production vendue services | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 354.00 | | 3 750 354.00 | 3 750 354.00 |
FM Production stockée | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 181.00 | 17 207.00 | | 20 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 6 413.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 10 663.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 4 552.00 | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 4 552.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | 6 111.00 | | -4 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 189.00 | 63 250.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 29 547.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 436.00 | 4 251 930.00 | | 3 794 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 816.00 | 4 094 005.00 | | 3 698 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 621.00 | 157 925.00 | | 95 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 303.00 | 4 752.00 | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 402.00 | | 150 503.00 | 1 310 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 25 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 121.00 | 1 422 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 769.00 | 1 372 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 330.00 | | 150 503.00 | 1 257 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 549.00 | 109 181.00 | 35 769.00 | 913 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 936.00 | 458.00 | | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 923.00 | 108 723.00 | 35 769.00 | 903 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 007.00 | 18 461.00 | 279.00 | 95 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 007.00 | 18 461.00 | 279.00 | 95 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 007.00 | 18 461.00 | 279.00 | 95 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 461.00 | 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UP Prêts | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 599.00 | | | 1 312 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
VB T. V. A. | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 816.00 | 37 078.00 | 91 737.00 | 128 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 846.00 | 1 540 047.00 | 152 799.00 | 1 692 846.00 |
VW T.V.A. | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 780.00 | 591 042.00 | 91 737.00 | 682 780.00 |