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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 2 953.00 | 314.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 34 572.00 | 34 571.00 | 1.00 | 34 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 320.00 | 396 210.00 | 187 110.00 | 583 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 156.00 | 629 738.00 | 156 418.00 | 786 156.00 |
AX Avances et acomptes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 041.00 | 1 070 866.00 | 403 175.00 | 1 474 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
BN En cours de production de biens | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 882.00 | 78 388.00 | 1 035 495.00 | 1 113 882.00 |
BZ Autres créances | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CF Disponibilités | 1 175 952.00 | | 1 175 952.00 | 1 175 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 762.00 | 78 388.00 | 2 523 375.00 | 2 601 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 803.00 | 1 149 253.00 | 2 926 550.00 | 4 075 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 035.00 | 1 627 996.00 | | 1 652 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 526.00 | 74 039.00 | | 277 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 561.00 | 1 867 035.00 | | 2 094 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054.00 | 92 422.00 | | 64 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | 201 095.00 | | 271 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 180.00 | 183 676.00 | | 393 180.00 |
EA Autres dettes | 30 402.00 | 612.00 | | 30 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 539.00 | 85 467.00 | | 70 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 989.00 | 564 171.00 | | 831 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 550.00 | 2 431 206.00 | | 2 926 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 323.00 | 501 003.00 | | 796 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 664.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 078.00 | | 198 356.00 | 1 440 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 034.00 | 23 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 393.00 | 1 474 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 359.00 | 1 424 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | 576.00 | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 356.00 | | 147 275.00 | 1 390 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 393.00 | | 50 505.00 | 24 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 934.00 | 114 690.00 | 104 759.00 | 1 060 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 263.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 850.00 | 114 428.00 | 104 759.00 | 1 050 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 179.00 | 36 330.00 | 20 121.00 | 62 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 179.00 | 36 330.00 | 20 121.00 | 62 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 179.00 | 36 330.00 | 20 121.00 | 62 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 330.00 | 20 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 985 922.00 | 985 922.00 | | 985 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
VB T. V. A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 169.00 | 28 813.00 | 34 356.00 | 63 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 123.00 | 1 065 499.00 | 151 624.00 | 1 217 123.00 |
VW T.V.A. | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 679.00 | 796 323.00 | 34 356.00 | 830 679.00 |