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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 26 566.00 | 797.00 | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 550 108.00 | 120 462.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 533.00 | 17 874.00 | 2 659.00 | 20 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 519.00 | 805 309.00 | 175 210.00 | 980 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 410.00 | 1 641 000.00 | 2 598 410.00 | 4 239 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 429.00 | 184 645.00 | 1 431 784.00 | 1 616 429.00 |
BZ Autres créances | 3 363 963.00 | | 3 363 963.00 | 3 363 963.00 |
CF Disponibilités | 534 189.00 | | 534 189.00 | 534 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 123.00 | 184 645.00 | 5 392 477.00 | 5 577 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 533.00 | 1 825 645.00 | 7 990 888.00 | 9 816 533.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DG Autres réserves | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DH Report à nouveau | -953 254.00 | | | -953 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 834.00 | | | -150 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 457.00 | | | 2 074 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 539.00 | | | 4 699 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 373.00 | | | 717 373.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 431.00 | | | 5 916 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 888.00 | | | 7 990 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 525.00 | | | 5 840 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 467 126.00 | | 13 467 126.00 | 13 467 126.00 |
FD Production vendue biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FG Production vendue services | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 484 136.00 | | 13 484 136.00 | 13 484 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 073.00 | | | 220 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 955.00 | | | -172 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 722 129.00 | | | 13 722 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 963.00 | | | 13 872 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 834.00 | | | -150 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 151.00 | | 1 995 525.00 | 4 231 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 481.00 | 56 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 266.00 | 4 239 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963 785.00 | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | 1 963 785.00 | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 244.00 | | 31 740.00 | 1 667 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 593.00 | 92 407.00 | | 1 328 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 450.00 | 92 407.00 | | 1 307 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 721.00 | 162 139.00 | 161 215.00 | 183 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 721.00 | 162 139.00 | 161 215.00 | 403 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 721.00 | 162 139.00 | 161 215.00 | 403 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 139.00 | 161 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 699 539.00 | 4 699 539.00 | | 4 699 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 390.00 | 348 390.00 | | 348 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 745.00 | 347 745.00 | | 347 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 135.00 | | | 1 294 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 294.00 | | | 322 294.00 |
VB T. V. A. | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 652.00 | | | 2 963 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 442.00 | 65 536.00 | 75 906.00 | 141 442.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 558.00 | 5 042 933.00 | 54 624.00 | 5 097 558.00 |
VW T.V.A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 431.00 | 5 840 525.00 | 75 906.00 | 5 916 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212 265.00 | | | 1 212 265.00 |
ST Autres comptes | 919 995.00 | | | 919 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 523.00 | | | 508 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 692 199.00 | | | 2 692 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015 164.00 | | | 2 015 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682 468.00 | | | 2 682 468.00 |