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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 26 865.00 | 497.00 | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 556 554.00 | 114 016.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 18 596.00 | 4 208.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 388.00 | 890 565.00 | 173 823.00 | 1 064 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 010.00 | 1 733 723.00 | 5 616 288.00 | 7 350 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 506.00 | 192 115.00 | 1 588 392.00 | 1 780 506.00 |
BZ Autres créances | 3 869 886.00 | | 3 869 886.00 | 3 869 886.00 |
CF Disponibilités | 1 059 320.00 | | 1 059 320.00 | 1 059 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 427.00 | 192 115.00 | 6 573 312.00 | 6 765 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 115 437.00 | 1 925 837.00 | 12 189 600.00 | 14 115 437.00 |
CU Autres participations | 3 024 306.00 | | 3 024 306.00 | 3 024 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DG Autres réserves | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DH Report à nouveau | -150 834.00 | | | -150 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 591.00 | | | 533 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 048.00 | | | 4 648 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 732.00 | | | 4 409 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 476.00 | | | 1 036 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
EA Autres dettes | 1 420 873.00 | | | 1 420 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 552.00 | | | 7 541 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 600.00 | | | 12 189 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 552.00 | | | 7 541 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 230.00 | | -23 230.00 | -23 230.00 |
FD Production vendue biens | 13 452 124.00 | | 13 452 124.00 | 13 452 124.00 |
FG Production vendue services | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 188.00 | | 13 576 188.00 | 13 576 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 608.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 671 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 273 752.00 | | | 14 273 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 161.00 | | | 13 740 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 591.00 | | | 533 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 410.00 | | 3 112 006.00 | 4 239 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 7 350 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 1 785 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 985.00 | | 87 545.00 | 1 698 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 429.00 | | 3 024 461.00 | 56 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 000.00 | 92 723.00 | | 1 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 857.00 | 92 723.00 | | 1 399 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 645.00 | 169 608.00 | 162 139.00 | 184 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 645.00 | 169 608.00 | 162 139.00 | 404 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 645.00 | 169 608.00 | 162 139.00 | 404 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 608.00 | 162 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 476.00 | 1 036 476.00 | | 1 036 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 559.00 | 305 559.00 | | 305 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 821.00 | 1 420 821.00 | | 1 420 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 021.00 | | | 1 432 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 485.00 | | | 348 485.00 |
VB T. V. A. | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 012.00 | | | 1 930 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409 732.00 | 4 409 732.00 | | 4 409 732.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 066.00 | | | 238 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 147.00 | | | 1 785 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 691.00 | 5 706 107.00 | 56 584.00 | 5 762 691.00 |
VW T.V.A. | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 552.00 | 7 541 552.00 | | 7 541 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715 396.00 | | | 1 715 396.00 |
ST Autres comptes | 892 197.00 | | | 892 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 032.00 | | | 525 032.00 |
YT Sous‐traitance | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 712 754.00 | | | 2 712 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048 635.00 | | | 2 048 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 370.00 | | | 3 170 370.00 |